| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 808.00 | 25 808.00 | | 25 808.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 630.00 | 2 411.00 | 219.00 | 2 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 365.00 | 42 742.00 | 82 623.00 | 125 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 778.00 | 85 936.00 | 280 842.00 | 366 778.00 |
BT Marchandises | 86 660.00 | | 86 660.00 | 86 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 924.00 | 77 298.00 | 315 626.00 | 392 924.00 |
BZ Autres créances | 476 394.00 | | 476 394.00 | 476 394.00 |
CF Disponibilités | 42 605.00 | | 42 605.00 | 42 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 357.00 | | 24 357.00 | 24 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 940.00 | 77 298.00 | 945 642.00 | 1 022 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 718.00 | 163 234.00 | 1 226 484.00 | 1 389 718.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 549.00 | | | 81 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 685.00 | 6 396.00 | | 9 685.00 |
DG Autres réserves | 22 006.00 | 21 528.00 | | 22 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 454.00 | 65 765.00 | | 8 454.00 |
DL TOTAL (I) | 240 144.00 | 293 690.00 | | 240 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 049.00 | | | 42 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 194.00 | 4 101.00 | | 4 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 740.00 | 867 257.00 | | 832 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 328.00 | 107 177.00 | | 107 328.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 307.00 | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 340.00 | 978 842.00 | | 986 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 484.00 | 1 272 532.00 | | 1 226 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 514.00 | 978 842.00 | | 959 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 983.00 | | 86 558.00 | 287 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 763.00 | 366 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 763.00 | 127 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 808.00 | | | 223 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 200.00 | | 86 558.00 | 49 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 328.00 | 18 427.00 | 2 819.00 | 70 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 219.00 | 757.00 | | 14 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 503.00 | 1 305.00 | | 24 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 606.00 | 16 366.00 | 2 819.00 | 31 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 298.00 | | | 77 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 298.00 | | | 77 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 298.00 | | | 77 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 740.00 | 832 740.00 | | 832 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 177.00 | 42 177.00 | | 42 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 869.00 | 38 869.00 | | 38 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 311 375.00 | 311 375.00 | | 311 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 549.00 | | 81 549.00 | 81 549.00 |
VB T. V. A. | 33 739.00 | 33 739.00 | | 33 739.00 |
VC Groupe et associés | 308 774.00 | 5 008.00 | 303 766.00 | 308 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 049.00 | 15 224.00 | 26 825.00 | 42 049.00 |
VI Groupe et associés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 843.00 | | | 45 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 954.00 | 132 954.00 | | 132 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 675.00 | 508 360.00 | 385 315.00 | 893 675.00 |
VW T.V.A. | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 340.00 | 959 514.00 | 26 825.00 | 986 340.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
ST Autres comptes | 132 494.00 | | | 132 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 360.00 | | | 92 360.00 |
YT Sous‐traitance | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 279.00 | | | 30 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 599.00 | | | 394 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 401 494.00 | | | 401 494.00 |
ZE Dividendes | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 890.00 | | | 379 890.00 |