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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 976.00 | 14 219.00 | 757.00 | 14 976.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 808.00 | 24 503.00 | 1 305.00 | 25 808.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 630.00 | 1 885.00 | 745.00 | 2 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 570.00 | 29 722.00 | 16 848.00 | 46 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 983.00 | 70 328.00 | 217 655.00 | 287 983.00 |
BT Marchandises | 59 421.00 | | 59 421.00 | 59 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 580.00 | 77 298.00 | 344 282.00 | 421 580.00 |
BZ Autres créances | 504 029.00 | | 504 029.00 | 504 029.00 |
CF Disponibilités | 127 399.00 | | 127 399.00 | 127 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 746.00 | | 19 746.00 | 19 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 174.00 | 77 298.00 | 1 054 876.00 | 1 132 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 158.00 | 147 626.00 | 1 272 532.00 | 1 420 158.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 079.00 | | | 83 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 396.00 | 4 473.00 | | 6 396.00 |
DG Autres réserves | 21 528.00 | 14 994.00 | | 21 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 765.00 | 38 456.00 | | 65 765.00 |
DL TOTAL (I) | 293 690.00 | 257 924.00 | | 293 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 384.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 257.00 | 847 159.00 | | 867 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 177.00 | 119 786.00 | | 107 177.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | 4 572.00 | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 842.00 | 974 903.00 | | 978 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 532.00 | 1 232 827.00 | | 1 272 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 842.00 | 974 903.00 | | 978 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 983.00 | | | 287 983.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 808.00 | | | 223 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 611.00 | 16 717.00 | | 53 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 223.00 | 2 995.00 | | 11 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 341.00 | 5 162.00 | | 19 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 046.00 | 8 561.00 | | 23 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 597.00 | 72 211.00 | 20 510.00 | 25 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 597.00 | 72 211.00 | 20 510.00 | 25 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 597.00 | 72 211.00 | 20 510.00 | 25 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 211.00 | 20 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 257.00 | 867 257.00 | | 867 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 550.00 | 50 550.00 | | 50 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 098.00 | 40 098.00 | | 40 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UX Autres créances clients | 338 501.00 | 338 501.00 | | 338 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 079.00 | | 83 079.00 | 83 079.00 |
VB T. V. A. | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
VC Groupe et associés | 463 825.00 | 4 103.00 | 459 722.00 | 463 825.00 |
VI Groupe et associés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 355.00 | 402 553.00 | 542 801.00 | 945 355.00 |
VW T.V.A. | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 842.00 | 978 842.00 | | 978 842.00 |