| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 975.00 | 11 223.00 | 3 752.00 | 14 975.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 807.00 | 19 341.00 | 6 466.00 | 25 807.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 630.00 | 1 358.00 | 1 271.00 | 2 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 569.00 | 21 686.00 | 24 883.00 | 46 569.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 287 983.00 | 53 610.00 | 234 372.00 | 287 983.00 |
BT Marchandises | 46 388.00 | | 46 388.00 | 46 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 658.00 | 25 597.00 | 562 061.00 | 587 658.00 |
BZ Autres créances | 295 612.00 | | 295 612.00 | 295 612.00 |
CF Disponibilités | 82 506.00 | | 82 506.00 | 82 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 051.00 | 25 597.00 | 998 454.00 | 1 024 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 035.00 | 79 207.00 | 1 232 827.00 | 1 312 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 473.00 | 2 498.00 | | 4 473.00 |
DG Autres réserves | 14 994.00 | 7 464.00 | | 14 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 456.00 | 39 506.00 | | 38 456.00 |
DL TOTAL (I) | 257 924.00 | 249 468.00 | | 257 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 384.00 | 16 952.00 | | 3 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 159.00 | 834 760.00 | | 847 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 786.00 | 95 075.00 | | 119 786.00 |
EA Autres dettes | 4 572.00 | 5 121.00 | | 4 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 903.00 | 951 910.00 | | 974 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 827.00 | 1 201 378.00 | | 1 232 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 903.00 | 946 248.00 | | 974 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 951.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 248.00 | | 3 795.00 | 285 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 059.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 059.00 | 287 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 808.00 | | | 223 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 405.00 | | 3 795.00 | 45 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 215.00 | 16 395.00 | | 37 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 228.00 | 2 995.00 | | 8 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 180.00 | 5 162.00 | | 14 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 807.00 | 8 238.00 | | 14 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 573.00 | 17 278.00 | 7 254.00 | 15 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 573.00 | 17 278.00 | 7 254.00 | 15 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 573.00 | 17 278.00 | 7 254.00 | 15 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 278.00 | 7 254.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 159.00 | 847 159.00 | | 847 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 893.00 | 47 893.00 | | 47 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 929.00 | 46 929.00 | | 46 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 558 891.00 | | | 558 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
VB T. V. A. | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
VC Groupe et associés | 232 522.00 | | | 232 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 114.00 | | | 46 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 886.00 | | | 11 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 157.00 | 866 389.00 | 28 768.00 | 895 157.00 |
VW T.V.A. | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 903.00 | 974 903.00 | | 974 903.00 |