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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 808.00 | 25 808.00 | | 25 808.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 264.00 | 60 412.00 | 67 851.00 | 128 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 677.00 | 103 826.00 | 265 851.00 | 369 677.00 |
BT Marchandises | 46 150.00 | | 46 150.00 | 46 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 735.00 | 56 666.00 | 306 068.00 | 362 735.00 |
BZ Autres créances | 335 302.00 | | 335 302.00 | 335 302.00 |
CF Disponibilités | 119 787.00 | | 119 787.00 | 119 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 729.00 | | 24 729.00 | 24 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 703.00 | 56 666.00 | 832 037.00 | 888 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 380.00 | 160 492.00 | 1 097 888.00 | 1 258 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 375 135.00 | | | 375 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 107.00 | 9 685.00 | | 10 107.00 |
DG Autres réserves | 22 037.00 | 22 006.00 | | 22 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 669.00 | 8 454.00 | | 10 669.00 |
DL TOTAL (I) | 242 813.00 | 240 144.00 | | 242 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 480.00 | 42 049.00 | | 48 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 449.00 | 4 194.00 | | 6 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 407.00 | 832 740.00 | | 672 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 243.00 | 107 328.00 | | 111 243.00 |
EA Autres dettes | 16 496.00 | 28.00 | | 16 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 075.00 | 986 340.00 | | 855 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 888.00 | 1 226 484.00 | | 1 097 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 694.00 | 959 514.00 | | 832 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 778.00 | | 6 120.00 | 366 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 221.00 | 369 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 221.00 | 130 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 808.00 | | | 223 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 995.00 | | 6 120.00 | 127 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 936.00 | 21 111.00 | 3 221.00 | 85 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 808.00 | | | 25 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 153.00 | 21 111.00 | 3 221.00 | 45 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 298.00 | | 20 632.00 | 77 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 298.00 | | 20 632.00 | 77 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 298.00 | | 20 632.00 | 77 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 407.00 | 672 407.00 | | 672 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 280.00 | 70 280.00 | | 70 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 107.00 | 36 107.00 | | 36 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
UX Autres créances clients | 302 952.00 | 302 952.00 | | 302 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 783.00 | | 59 783.00 | 59 783.00 |
VB T. V. A. | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VC Groupe et associés | 319 322.00 | 3 970.00 | 315 352.00 | 319 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 480.00 | 26 100.00 | 22 381.00 | 48 480.00 |
VI Groupe et associés | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 969.00 | | | 25 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 766.00 | 347 631.00 | 375 135.00 | 722 766.00 |
VW T.V.A. | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 075.00 | 832 694.00 | 22 381.00 | 855 075.00 |