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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 229.00 | 79 088.00 | 85 140.00 | 164 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 642.00 | 122 502.00 | 283 140.00 | 405 642.00 |
BT Marchandises | 50 617.00 | | 50 617.00 | 50 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 130.00 | 52 421.00 | 366 709.00 | 419 130.00 |
BZ Autres créances | 365 426.00 | | 365 426.00 | 365 426.00 |
CF Disponibilités | 61 065.00 | | 61 065.00 | 61 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 830.00 | | 18 830.00 | 18 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 071.00 | 52 421.00 | 862 649.00 | 915 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 714.00 | 174 923.00 | 1 145 790.00 | 1 320 714.00 |
CR Parts à plus d’un an | 380 178.00 | | | 380 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 640.00 | 10 107.00 | | 10 640.00 |
DG Autres réserves | 32 172.00 | 22 037.00 | | 32 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 133.00 | 10 669.00 | | 9 133.00 |
DL TOTAL (I) | 251 946.00 | 242 813.00 | | 251 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 787.00 | 48 480.00 | | 57 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 426.00 | 6 449.00 | | 5 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 371.00 | 672 407.00 | | 745 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 075.00 | 111 243.00 | | 82 075.00 |
EA Autres dettes | 3 183.00 | 16 496.00 | | 3 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 843.00 | 855 075.00 | | 893 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 790.00 | 1 097 888.00 | | 1 145 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 832 694.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 677.00 | | 36 682.00 | 369 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 717.00 | 405 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 717.00 | 166 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 808.00 | | | 223 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 894.00 | | 36 682.00 | 130 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 826.00 | 19 234.00 | 557.00 | 103 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 808.00 | | | 25 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 042.00 | 19 234.00 | 557.00 | 63 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 666.00 | 22.00 | 4 266.00 | 56 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 666.00 | 22.00 | 4 266.00 | 56 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 666.00 | 22.00 | 4 266.00 | 56 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22.00 | 4 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 372.00 | 745 372.00 | | 745 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 911.00 | 43 911.00 | | 43 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 509.00 | 33 509.00 | | 33 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UX Autres créances clients | 363 826.00 | 363 826.00 | | 363 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 305.00 | | 55 305.00 | 55 305.00 |
VB T. V. A. | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
VC Groupe et associés | 328 635.00 | 3 762.00 | 324 873.00 | 328 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 788.00 | 29 512.00 | 28 276.00 | 57 788.00 |
VI Groupe et associés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 692.00 | | | 26 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 388.00 | 423 210.00 | 380 178.00 | 803 388.00 |
VW T.V.A. | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 844.00 | 865 568.00 | 28 276.00 | 893 844.00 |