| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 956.00 | 11 656.00 | 34 300.00 | 45 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 369 000.00 | | 369 000.00 | 369 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 756.00 | 11 656.00 | 406 100.00 | 417 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 306.00 | | 299 306.00 | 299 306.00 |
BZ Autres créances | 127 169.00 | | 127 169.00 | 127 169.00 |
CF Disponibilités | 45 518.00 | | 45 518.00 | 45 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 393.00 | | 474 393.00 | 474 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 149.00 | 11 656.00 | 880 493.00 | 892 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 37 841.00 | | | 37 841.00 |
DH Report à nouveau | | -18 454.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 748.00 | 58 295.00 | | 95 748.00 |
DL TOTAL (I) | 210 589.00 | 114 841.00 | | 210 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 027.00 | 11 653.00 | | 52 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 598.00 | 363 306.00 | | 594 598.00 |
EA Autres dettes | 23 279.00 | 13 283.00 | | 23 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 904.00 | 388 242.00 | | 669 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 493.00 | 503 083.00 | | 880 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 883 540.00 | | 1 883 540.00 | 1 883 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 540.00 | | 1 883 540.00 | 1 883 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 319.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -66.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 149.00 | -37 694.00 | | -60 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 450.00 | 989 634.00 | | 1 902 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 702.00 | 931 339.00 | | 1 806 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 748.00 | 58 295.00 | | 95 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 049.00 | 23 608.00 | 187 100.00 | 207 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 349.00 | 23 608.00 | | 22 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 700.00 | | 187 100.00 | 184 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 660.00 | 5 995.00 | | 5 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 660.00 | 5 995.00 | | 5 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 027.00 | 52 027.00 | | 52 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 459.00 | 195 459.00 | | 195 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 787.00 | 276 787.00 | | 276 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 369 000.00 | | | 369 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 342.00 | | | 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299 306.00 | | | 299 306.00 |
VC Groupe et associés | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
VI Groupe et associés | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 866.00 | | | 113 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 834.00 | 394 642.00 | 404 192.00 | 798 834.00 |
VW T.V.A. | 90 152.00 | 90 152.00 | | 90 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 904.00 | 669 904.00 | | 669 904.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |