| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 431.00 | 33 118.00 | 32 312.00 | 65 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 904 000.00 | | 904 000.00 | 904 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 761.00 | 33 118.00 | 941 642.00 | 974 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 423.00 | 4.00 | 655 418.00 | 655 423.00 |
BZ Autres créances | 81 450.00 | | 81 450.00 | 81 450.00 |
CF Disponibilités | 170 364.00 | | 170 364.00 | 170 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 698.00 | 4.00 | 908 694.00 | 908 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 460.00 | 33 122.00 | 1 850 337.00 | 1 883 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 409 520.00 | 362 630.00 | | 409 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 570.00 | 46 890.00 | | 8 570.00 |
DL TOTAL (I) | 500 590.00 | 492 020.00 | | 500 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 053.00 | 100 355.00 | | 92 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 654.00 | 1 114 496.00 | | 1 141 654.00 |
EA Autres dettes | 116 037.00 | 77 115.00 | | 116 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 746.00 | 1 291 967.00 | | 1 349 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 337.00 | 1 783 987.00 | | 1 850 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 746.00 | 1 291 969.00 | | 1 349 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 406 990.00 | | 3 406 990.00 | 3 406 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 406 990.00 | | 3 406 990.00 | 3 406 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 418 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 508 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | 60 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 410 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 023.00 | 10 352.00 | | 9 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 988.00 | 54 806.00 | | 55 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 394.00 | 15 427.00 | | 10 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 394.00 | 15 427.00 | | 10 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 401.00 | 15 427.00 | | 10 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 401.00 | 15 427.00 | | 10 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 435 996.00 | 3 364 791.00 | | 3 435 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 427 426.00 | 3 317 901.00 | | 3 427 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 570.00 | 46 890.00 | | 8 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 337.00 | | 228 219.00 | 764 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 909 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 795.00 | 974 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 795.00 | 65 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 007.00 | | 8 219.00 | 75 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689 330.00 | | 220 000.00 | 689 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 688.00 | 8 823.00 | 7 393.00 | 31 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 688.00 | 8 823.00 | 7 393.00 | 31 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4.00 | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 053.00 | 92 053.00 | | 92 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 635 320.00 | 635 320.00 | | 635 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 435.00 | 295 435.00 | | 295 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 904 000.00 | | | 904 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
UX Autres créances clients | 655 317.00 | | | 655 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106.00 | | | 106.00 |
VB T. V. A. | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
VC Groupe et associés | 54 567.00 | | | 54 567.00 |
VI Groupe et associés | 73 275.00 | 73 275.00 | | 73 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10.00 | | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 205.00 | 40 205.00 | | 40 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 036.00 | 737 706.00 | 909 330.00 | 1 647 036.00 |
VW T.V.A. | 170 693.00 | 170 693.00 | | 170 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 746.00 | 1 349 746.00 | | 1 349 746.00 |