| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 823.00 | 23 869.00 | 59 954.00 | 83 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 784 000.00 | | 784 000.00 | 784 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 153.00 | 23 869.00 | 849 284.00 | 873 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 335.00 | 5 189.00 | 718 146.00 | 723 335.00 |
BZ Autres créances | 322 943.00 | | 322 943.00 | 322 943.00 |
CF Disponibilités | 44 098.00 | | 44 098.00 | 44 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 786.00 | 5 189.00 | 1 088 597.00 | 1 093 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 940.00 | 29 058.00 | 1 937 881.00 | 1 966 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 078.00 | | | 122 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 341 682.00 | 251 006.00 | | 341 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 947.00 | 165 676.00 | | 120 947.00 |
DL TOTAL (I) | 545 130.00 | 499 182.00 | | 545 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 328.00 | 95 520.00 | | 98 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169 994.00 | 1 058 197.00 | | 1 169 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 824.00 | 422.00 | | 1 824.00 |
EA Autres dettes | 122 604.00 | 228 862.00 | | 122 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 751.00 | 1 383 003.00 | | 1 392 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 881.00 | 1 882 186.00 | | 1 937 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 751.00 | 1 383 003.00 | | 1 392 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 111 854.00 | | 4 111 854.00 | 4 111 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 111 854.00 | | 4 111 854.00 | 4 111 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 127 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 914 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 189.00 | |
GE Autres charges | | | 68 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 895 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 629.00 | 9 439.00 | | 15 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 444.00 | 69 927.00 | | 68 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 450.00 | 33 157.00 | | 8 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 450.00 | 33 157.00 | | 8 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 938.00 | 33 007.00 | | 7 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 938.00 | 33 007.00 | | 7 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511.00 | 149.00 | | 511.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 281.00 | 6 037.00 | | 50 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 444.00 | -124 720.00 | | 64 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 140 972.00 | 4 288 676.00 | | 4 140 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 020 025.00 | 4 122 999.00 | | 4 020 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 947.00 | 165 676.00 | | 120 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 930.00 | | 137 874.00 | 750 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 650.00 | 873 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 650.00 | 83 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 360.00 | | 42 114.00 | 57 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 570.00 | | 95 760.00 | 693 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 524.00 | 12 057.00 | 7 711.00 | 19 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 524.00 | 12 057.00 | 7 711.00 | 19 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 189.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 189.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 189.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 189.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 328.00 | 98 328.00 | | 98 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 630 476.00 | 630 476.00 | | 630 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 080.00 | 312 080.00 | | 312 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 784 000.00 | | 784 000.00 | 784 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
UX Autres créances clients | 712 724.00 | 712 724.00 | | 712 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 610.00 | 5 571.00 | 5 039.00 | 10 610.00 |
VB T. V. A. | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
VC Groupe et associés | 118 535.00 | 118 535.00 | | 118 535.00 |
VI Groupe et associés | 96 972.00 | 96 972.00 | | 96 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 533.00 | 53 465.00 | 122 068.00 | 175 533.00 |
VP Divers | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 668.00 | 920 231.00 | 916 437.00 | 1 836 668.00 |
VW T.V.A. | 201 415.00 | 201 415.00 | | 201 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 751.00 | 1 392 751.00 | | 1 392 751.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 582.00 | 81 928.00 | | 67 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 111.00 | 20 047.00 | | 20 111.00 |
ST Autres comptes | 48 176.00 | 46 705.00 | | 48 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 752.00 | 23 010.00 | | 23 752.00 |
YT Sous‐traitance | 48 964.00 | 47 369.00 | | 48 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 415.00 | 54 495.00 | | 52 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 997.00 | 136 423.00 | | 119 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 824 833.00 | 847 217.00 | | 824 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 623.00 | 47 195.00 | | 57 623.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 005.00 | 137 133.00 | | 141 005.00 |