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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 696.00 | 13 966.00 | 41 730.00 | 55 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 399 000.00 | | 399 000.00 | 399 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 266.00 | 13 966.00 | 445 300.00 | 459 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 649.00 | | 562 649.00 | 562 649.00 |
BZ Autres créances | 277 278.00 | | 277 278.00 | 277 278.00 |
CF Disponibilités | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 632.00 | | 856 632.00 | 856 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 899.00 | 13 966.00 | 1 301 932.00 | 1 315 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 557.00 | | | 86 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 2 000.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 108 089.00 | 37 841.00 | | 108 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 917.00 | 95 748.00 | | 142 917.00 |
DL TOTAL (I) | 333 506.00 | 210 589.00 | | 333 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 566.00 | 52 026.00 | | 76 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 035.00 | 594 597.00 | | 832 035.00 |
EA Autres dettes | 59 824.00 | 23 279.00 | | 59 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 426.00 | 669 904.00 | | 968 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 932.00 | 880 493.00 | | 1 301 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 426.00 | 669 904.00 | | 968 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 068 898.00 | | 3 068 898.00 | 3 068 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 068 898.00 | | 3 068 898.00 | 3 068 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 083 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 203 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 948.00 | |
GE Autres charges | | | 51 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 070 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 854.00 | 11 294.00 | | 12 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 637.00 | 31 078.00 | | 50 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 851.00 | | | -1 851.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185.00 | | | 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 175.00 | -60 149.00 | | -128 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 093 752.00 | 1 902 450.00 | | 3 093 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 950 835.00 | 1 806 702.00 | | 2 950 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 917.00 | 95 748.00 | | 142 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 755.00 | | 56 109.00 | 417 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 599.00 | 459 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 599.00 | 55 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 955.00 | | 24 339.00 | 45 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 800.00 | | 31 770.00 | 371 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 655.00 | 9 948.00 | 7 637.00 | 11 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 655.00 | 9 948.00 | 7 637.00 | 11 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 566.00 | 76 566.00 | | 76 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 334.00 | 333 334.00 | | 333 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 809.00 | 297 809.00 | | 297 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 399 000.00 | | | 399 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
UX Autres créances clients | 562 649.00 | | | 562 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | | | 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VB T. V. A. | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
VC Groupe et associés | 27 695.00 | | | 27 695.00 |
VI Groupe et associés | 41 688.00 | 41 688.00 | | 41 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 984.00 | | | 218 984.00 |
VP Divers | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 643.00 | 58 643.00 | | 58 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 166.00 | 754 039.00 | 490 127.00 | 1 244 166.00 |
VW T.V.A. | 142 248.00 | 142 248.00 | | 142 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 426.00 | 968 426.00 | | 968 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |