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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 007.00 | 31 688.00 | 43 319.00 | 75 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 684 000.00 | | 684 000.00 | 684 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 337.00 | 31 688.00 | 732 649.00 | 764 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 462.00 | 1.00 | 634 461.00 | 634 462.00 |
BZ Autres créances | 259 332.00 | | 259 332.00 | 259 332.00 |
CF Disponibilités | 152 159.00 | | 152 159.00 | 152 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 339.00 | 1.00 | 1 051 338.00 | 1 051 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 677.00 | 31 689.00 | 1 783 987.00 | 1 815 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 362 630.00 | 341 682.00 | | 362 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 890.00 | 120 947.00 | | 46 890.00 |
DL TOTAL (I) | 492 020.00 | 545 130.00 | | 492 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 355.00 | 98 328.00 | | 100 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 496.00 | 1 169 994.00 | | 1 114 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 824.00 | | |
EA Autres dettes | 77 115.00 | 122 604.00 | | 77 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 967.00 | 1 392 751.00 | | 1 291 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 987.00 | 1 937 881.00 | | 1 783 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 969.00 | 1 392 751.00 | | 1 291 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 326 568.00 | | 3 326 568.00 | 3 326 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 326 568.00 | | 3 326 568.00 | 3 326 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 342 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 427 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 60 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 301 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 352.00 | 15 629.00 | | 10 352.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 806.00 | 68 444.00 | | 54 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 427.00 | 8 450.00 | | 15 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 427.00 | 8 450.00 | | 15 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 427.00 | 7 938.00 | | 15 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 427.00 | 7 938.00 | | 15 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 511.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 50 281.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 64 444.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 364 791.00 | 4 140 972.00 | | 3 364 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 317 901.00 | 4 020 025.00 | | 3 317 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 890.00 | 120 947.00 | | 46 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 153.00 | | 9 815.00 | 873 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 689 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 631.00 | 764 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 631.00 | 75 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 823.00 | | 9 815.00 | 83 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 330.00 | | | 789 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 869.00 | 11 023.00 | 3 204.00 | 23 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 869.00 | 11 023.00 | 3 204.00 | 23 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 189.00 | 1.00 | 5 189.00 | 5 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 189.00 | 1.00 | 5 189.00 | 5 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 189.00 | 1.00 | 5 189.00 | 5 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | 5 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 355.00 | 100 355.00 | | 100 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613 429.00 | 613 429.00 | | 613 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 272.00 | 290 272.00 | | 290 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 684 000.00 | | 684 000.00 | 684 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
UX Autres créances clients | 634 432.00 | 634 432.00 | | 634 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
VC Groupe et associés | 103 447.00 | 103 447.00 | | 103 447.00 |
VI Groupe et associés | 53 229.00 | 53 229.00 | | 53 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 088.00 | 122 088.00 | | 122 088.00 |
VP Divers | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 873.00 | 39 873.00 | | 39 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 584 152.00 | 894 822.00 | 689 330.00 | 1 584 152.00 |
VW T.V.A. | 170 921.00 | 170 921.00 | | 170 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 969.00 | 1 291 969.00 | | 1 291 969.00 |