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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 360.00 | 19 524.00 | 37 836.00 | 57 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 689 000.00 | | 689 000.00 | 689 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 930.00 | 19 524.00 | 731 406.00 | 750 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 383.00 | | 602 383.00 | 602 383.00 |
BZ Autres créances | 452 287.00 | | 452 287.00 | 452 287.00 |
CF Disponibilités | 91 851.00 | | 91 851.00 | 91 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 780.00 | | 1 150 780.00 | 1 150 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 710.00 | 19 524.00 | 1 882 186.00 | 1 901 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 175 533.00 | | | 175 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 251 006.00 | 108 089.00 | | 251 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 676.00 | 142 917.00 | | 165 676.00 |
DL TOTAL (I) | 499 182.00 | 333 506.00 | | 499 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 520.00 | 76 566.00 | | 95 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 197.00 | 832 035.00 | | 1 058 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 422.00 | | | 422.00 |
EA Autres dettes | 228 862.00 | 59 824.00 | | 228 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 003.00 | 968 426.00 | | 1 383 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 186.00 | 1 301 932.00 | | 1 882 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 003.00 | 968 426.00 | | 1 383 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 237 989.00 | | 4 237 989.00 | 4 237 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 237 989.00 | | 4 237 989.00 | 4 237 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 249 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 011 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 027.00 | |
GE Autres charges | | | 74 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 207 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 439.00 | 12 854.00 | | 9 439.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 927.00 | 50 637.00 | | 69 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 157.00 | 5 110.00 | | 33 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 157.00 | 5 110.00 | | 33 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 007.00 | 6 951.00 | | 33 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 007.00 | 6 961.00 | | 33 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149.00 | -1 851.00 | | 149.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 037.00 | 185.00 | | 6 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 720.00 | -128 175.00 | | -124 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 288 676.00 | 3 093 752.00 | | 4 288 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 122 999.00 | 2 950 835.00 | | 4 122 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 676.00 | 142 917.00 | | 165 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 266.00 | | 326 141.00 | 459 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 477.00 | 750 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 477.00 | 57 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 696.00 | | 36 141.00 | 55 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 570.00 | | 290 000.00 | 403 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 966.00 | 7 027.00 | 1 470.00 | 13 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 966.00 | 7 027.00 | 1 470.00 | 13 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 520.00 | 95 520.00 | | 95 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 824.00 | 451 824.00 | | 451 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 052.00 | 362 052.00 | | 362 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 689 000.00 | | 689 000.00 | 689 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
UX Autres créances clients | 602 383.00 | 602 383.00 | | 602 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VB T. V. A. | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VC Groupe et associés | 218 931.00 | 218 931.00 | | 218 931.00 |
VI Groupe et associés | 206 309.00 | 206 309.00 | | 206 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 635.00 | 33 102.00 | 175 533.00 | 208 635.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 374.00 | 91 374.00 | | 91 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 007.00 | 879 904.00 | 869 103.00 | 1 749 007.00 |
VW T.V.A. | 152 945.00 | 152 945.00 | | 152 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 003.00 | 1 383 003.00 | | 1 383 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 928.00 | 53 658.00 | | 81 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 047.00 | 15 969.00 | | 20 047.00 |
ST Autres comptes | 46 705.00 | 43 110.00 | | 46 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 010.00 | 21 032.00 | | 23 010.00 |
YT Sous‐traitance | 47 369.00 | 34 607.00 | | 47 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 495.00 | 14 205.00 | | 54 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 423.00 | 67 863.00 | | 136 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 847 217.00 | 617 014.00 | | 847 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 195.00 | 36 992.00 | | 47 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 133.00 | 114 720.00 | | 137 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |