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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 446.00 | 1 093.00 | 1 353.00 | 2 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 191.00 | 1 768.00 | 403 423.00 | 405 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
BZ Autres créances | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
CF Disponibilités | 24 564.00 | | 24 564.00 | 24 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 092.00 | | 53 092.00 | 53 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 284.00 | 1 768.00 | 456 516.00 | 458 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 401 980.00 | | 401 980.00 | 401 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 853.00 | 10 901.00 | | 6 853.00 |
DL TOTAL (I) | 417 754.00 | 410 901.00 | | 417 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 146.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 265.00 | 12 790.00 | | 14 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 166.00 | 1 940.00 | | 2 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 215.00 | 21 360.00 | | 22 215.00 |
EA Autres dettes | | 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 761.00 | 36 632.00 | | 38 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 516.00 | 447 533.00 | | 456 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 761.00 | 36 632.00 | | 38 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 457.00 | | 256 457.00 | 256 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 457.00 | | 256 457.00 | 256 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 816.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 997.00 | 7 562.00 | | 8 997.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 683.00 | 23 725.00 | | 39 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 249.00 | 41.00 | | 3 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 525.00 | 188 710.00 | | 265 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 672.00 | 177 809.00 | | 258 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 853.00 | 10 901.00 | | 6 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 497.00 | 7 357.00 | | 10 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 191.00 | | | 405 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 070.00 | | | 402 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952.00 | 816.00 | | 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277.00 | 816.00 | | 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | | | 169.00 |
VC Groupe et associés | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
VW T.V.A. | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 761.00 | 38 761.00 | | 38 761.00 |