| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 865.00 | 14 481.00 | 16 384.00 | 30 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 524.00 | 4 210.00 | 33 314.00 | 37 524.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 638.00 | 18 691.00 | 553 948.00 | 572 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 451.00 | | 217 451.00 | 217 451.00 |
BZ Autres créances | 72 471.00 | | 72 471.00 | 72 471.00 |
CF Disponibilités | 190 327.00 | | 190 327.00 | 190 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 669.00 | | 491 669.00 | 491 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 307.00 | 18 691.00 | 1 045 616.00 | 1 064 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290.00 | | | 290.00 |
CU Autres participations | 502 960.00 | | 502 960.00 | 502 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 331.00 | 26 331.00 | | 26 331.00 |
DG Autres réserves | 310 710.00 | 162 960.00 | | 310 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 903.00 | 152 050.00 | | 117 903.00 |
DL TOTAL (I) | 854 944.00 | 741 341.00 | | 854 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 423.00 | 273.00 | | 30 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 797.00 | 14 390.00 | | 20 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 896.00 | 18 304.00 | | 35 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 051.00 | 52 814.00 | | 89 051.00 |
EA Autres dettes | 14 506.00 | 92 752.00 | | 14 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 672.00 | 178 533.00 | | 190 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 617.00 | 919 875.00 | | 1 045 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 986.00 | 178 533.00 | | 165 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 234.00 | | 403 234.00 | 403 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 234.00 | | 403 234.00 | 403 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 521.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 818.00 | | | 56 818.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 136 107.00 | | | 136 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 34 205.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | -205.00 | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 723.00 | 4 750.00 | | 12 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 123.00 | 688 932.00 | | 678 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 220.00 | 536 882.00 | | 560 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 903.00 | 152 050.00 | | 117 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 623.00 | | 35 015.00 | 537 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 863.00 | | 2.00 | 30 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 711.00 | | 33 813.00 | 3 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 050.00 | | 1 200.00 | 503 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 170.00 | 8 521.00 | | 10 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 443.00 | 6 038.00 | | 8 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 727.00 | 2 483.00 | | 1 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 896.00 | 35 896.00 | | 35 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 217 451.00 | 217 451.00 | | 217 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VC Groupe et associés | 62 494.00 | 62 494.00 | | 62 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 189.00 | 5 503.00 | 19 406.00 | 30 189.00 |
VI Groupe et associés | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 110.00 | | | 34 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 660.00 | 301 660.00 | | 301 660.00 |
VW T.V.A. | 55 277.00 | 55 277.00 | | 55 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 672.00 | 165 986.00 | 19 406.00 | 190 672.00 |