| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 693.00 | 20 524.00 | 11 169.00 | 31 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 488.00 | | 17 488.00 | 17 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 646.00 | 9 284.00 | 40 362.00 | 49 646.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 414.00 | 29 808.00 | 573 606.00 | 603 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 283.00 | | 97 283.00 | 97 283.00 |
BZ Autres créances | 139 253.00 | | 139 253.00 | 139 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 475 811.00 | | 475 811.00 | 475 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 168.00 | | 7 168.00 | 7 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 866.00 | | 820 866.00 | 820 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 279.00 | 29 808.00 | 1 394 472.00 | 1 424 279.00 |
CU Autres participations | 504 460.00 | | 504 460.00 | 504 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 226.00 | 26 331.00 | | 32 226.00 |
DG Autres réserves | 392 718.00 | 310 710.00 | | 392 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 136.00 | 117 903.00 | | 97 136.00 |
DL TOTAL (I) | 922 080.00 | 854 944.00 | | 922 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 491.00 | 30 423.00 | | 248 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 430.00 | 20 797.00 | | 18 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 361.00 | 35 896.00 | | 23 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 056.00 | 89 051.00 | | 105 056.00 |
EA Autres dettes | 77 054.00 | 14 506.00 | | 77 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 391.00 | 190 672.00 | | 472 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 472.00 | 1 045 617.00 | | 1 394 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 651.00 | 165 986.00 | | 337 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 636.00 | | 368 636.00 | 368 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 636.00 | | 368 636.00 | 368 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 774.00 | |
GE Autres charges | | | 12 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 283.00 | 26 592.00 | | 39 283.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 598.00 | 56 818.00 | | 56 598.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 134 711.00 | 136 107.00 | | 134 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 318.00 | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 243.00 | | | 49 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 508.00 | 318.00 | | 49 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392.00 | -318.00 | | 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 479.00 | 12 723.00 | | 2 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 924.00 | 678 123.00 | | 726 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 788.00 | 560 220.00 | | 629 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 136.00 | 117 903.00 | | 97 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 638.00 | | 81 875.00 | 572 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 504 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 100.00 | 603 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 900.00 | 49 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 865.00 | | 18 316.00 | 30 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 524.00 | | 62 022.00 | 37 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 250.00 | | 1 537.00 | 504 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 691.00 | 11 774.00 | 657.00 | 18 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 481.00 | 6 043.00 | | 14 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 210.00 | 5 731.00 | 657.00 | 4 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 314.00 | 61 314.00 | | 61 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 054.00 | 77 054.00 | | 77 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
UX Autres créances clients | 97 283.00 | 97 283.00 | | 97 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VC Groupe et associés | 108 448.00 | 108 448.00 | | 108 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 315.00 | 100 315.00 | | 100 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 176.00 | 13 436.00 | 117 358.00 | 148 176.00 |
VI Groupe et associés | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 831.00 | 243 704.00 | 127.00 | 243 831.00 |
VW T.V.A. | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 391.00 | 337 651.00 | 117 358.00 | 472 391.00 |