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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 863.00 | 8 443.00 | 22 420.00 | 30 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 711.00 | 1 727.00 | 1 984.00 | 3 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 623.00 | 10 170.00 | 527 454.00 | 537 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 670.00 | | 103 670.00 | 103 670.00 |
BZ Autres créances | 67 561.00 | | 67 561.00 | 67 561.00 |
CF Disponibilités | 210 715.00 | | 210 715.00 | 210 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 421.00 | | 392 421.00 | 392 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 044.00 | 10 170.00 | 919 875.00 | 930 044.00 |
CU Autres participations | 502 960.00 | | 502 960.00 | 502 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 331.00 | 17 754.00 | | 26 331.00 |
DG Autres réserves | 162 960.00 | | | 162 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 050.00 | 171 537.00 | | 152 050.00 |
DL TOTAL (I) | 741 341.00 | 589 291.00 | | 741 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273.00 | 355.00 | | 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 390.00 | 29 195.00 | | 14 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 304.00 | 26 368.00 | | 18 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 814.00 | 42 770.00 | | 52 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 680.00 | | |
EA Autres dettes | 92 752.00 | | | 92 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 533.00 | 118 369.00 | | 178 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 875.00 | 707 659.00 | | 919 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 533.00 | 116 368.00 | | 178 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 582.00 | | 372 582.00 | 372 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 582.00 | | 372 582.00 | 372 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 746.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 745.00 | 11 367.00 | | 29 745.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 657.00 | 43 942.00 | | 48 657.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 94 226.00 | | | 94 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 205.00 | 125.00 | | 34 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 205.00 | 125.00 | | 34 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -125.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 750.00 | 3 511.00 | | 4 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 932.00 | 515 073.00 | | 688 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 882.00 | 343 536.00 | | 536 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 050.00 | 171 537.00 | | 152 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 879.00 | 12 533.00 | | 14 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 309.00 | | 134 980.00 | 437 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 000.00 | 503 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 666.00 | 537 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 3 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 863.00 | | | 30 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 070.00 | | 134 980.00 | 402 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 885.00 | 6 746.00 | 461.00 | 3 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 405.00 | 6 038.00 | | 2 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480.00 | 708.00 | 461.00 | 1 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 304.00 | 18 304.00 | | 18 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 752.00 | 92 752.00 | | 92 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 103 670.00 | 103 670.00 | | 103 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VB T. V. A. | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
VC Groupe et associés | 43 624.00 | 43 624.00 | | 43 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 596.00 | 181 596.00 | | 181 596.00 |
VW T.V.A. | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 533.00 | 178 533.00 | | 178 533.00 |