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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 863.00 | 2 405.00 | 28 458.00 | 30 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 377.00 | 1 480.00 | 2 897.00 | 4 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 309.00 | 3 885.00 | 433 424.00 | 437 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 916.00 | | 84 916.00 | 84 916.00 |
BZ Autres créances | 32 569.00 | | 32 569.00 | 32 569.00 |
CF Disponibilités | 152 446.00 | | 152 446.00 | 152 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 235.00 | | 274 235.00 | 274 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 544.00 | 3 885.00 | 707 659.00 | 711 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 401 980.00 | | 401 980.00 | 401 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 754.00 | 10 901.00 | | 17 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 537.00 | 6 853.00 | | 171 537.00 |
DL TOTAL (I) | 589 291.00 | 417 754.00 | | 589 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | 116.00 | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 195.00 | 14 265.00 | | 29 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 368.00 | 2 166.00 | | 26 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 770.00 | 22 215.00 | | 42 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 368.00 | 38 761.00 | | 118 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 659.00 | 456 516.00 | | 707 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 368.00 | 38 761.00 | | 118 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 630.00 | | 323 630.00 | 323 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 630.00 | | 323 630.00 | 323 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 562.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 367.00 | 8 997.00 | | 11 367.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 942.00 | 39 683.00 | | 43 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 511.00 | 3 249.00 | | 3 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 073.00 | 265 525.00 | | 515 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 536.00 | 258 672.00 | | 343 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 537.00 | 6 853.00 | | 171 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 533.00 | 10 497.00 | | 12 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 191.00 | | 32 688.00 | 405 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570.00 | 437 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570.00 | 4 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 675.00 | | 30 188.00 | 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 446.00 | | 2 500.00 | 2 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 070.00 | | | 402 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 768.00 | 2 562.00 | 445.00 | 1 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | 1 730.00 | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093.00 | 832.00 | 445.00 | 1 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 84 916.00 | | | 84 916.00 |
VB T. V. A. | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VC Groupe et associés | 29 266.00 | | | 29 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 879.00 | 121 879.00 | | 121 879.00 |
VW T.V.A. | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 368.00 | 118 368.00 | | 118 368.00 |