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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 493.00 | 16 960.00 | 8 533.00 | 25 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 238.00 | 18 483.00 | 66 756.00 | 85 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 002.00 | 35 443.00 | 764 559.00 | 800 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 854.00 | | 267 854.00 | 267 854.00 |
BZ Autres créances | 300 842.00 | | 300 842.00 | 300 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 312.00 | 27 505.00 | 71 807.00 | 99 312.00 |
CF Disponibilités | 269 496.00 | | 269 496.00 | 269 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 661.00 | 27 505.00 | 924 156.00 | 951 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 663.00 | 62 948.00 | 1 688 715.00 | 1 751 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 668 960.00 | | 668 960.00 | 668 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 083.00 | 32 226.00 | | 37 083.00 |
DG Autres réserves | 480 140.00 | 392 718.00 | | 480 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 843.00 | 97 136.00 | | 40 843.00 |
DL TOTAL (I) | 958 066.00 | 922 080.00 | | 958 066.00 |
DN Avances conditionnées | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DO TOTAL (II) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 271.00 | 248 491.00 | | 213 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 827.00 | 18 430.00 | | 28 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 022.00 | 23 361.00 | | 51 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 729.00 | 105 056.00 | | 153 729.00 |
EA Autres dettes | 103 800.00 | 77 054.00 | | 103 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 649.00 | 472 391.00 | | 600 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 715.00 | 1 394 472.00 | | 1 688 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 649.00 | 337 651.00 | | 600 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 604 200.00 | | 604 200.00 | 604 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 200.00 | | 604 200.00 | 604 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 683.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 194.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 535.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 361.00 | 39 283.00 | | 96 361.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 578.00 | 56 598.00 | | 55 578.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 195 866.00 | 134 711.00 | | 195 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 186.00 | 49 900.00 | | 51 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 186.00 | 49 900.00 | | 51 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 265.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 484.00 | 49 243.00 | | 109 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 484.00 | 49 508.00 | | 109 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 298.00 | 392.00 | | -58 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 598.00 | 2 479.00 | | 19 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 364.00 | 726 924.00 | | 1 025 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 521.00 | 629 788.00 | | 984 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 843.00 | 97 136.00 | | 40 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 190.00 | 2 548.00 | | 10 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 647.00 | | 149 888.00 | 704 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37.00 | 669 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 532.00 | 800 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 450.00 | 45 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 045.00 | 85 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 913.00 | | 4 250.00 | 51 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 646.00 | | 79 638.00 | 49 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 087.00 | | 66 000.00 | 603 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 808.00 | 16 683.00 | 11 048.00 | 29 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 524.00 | 6 148.00 | 9 712.00 | 20 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 284.00 | 10 535.00 | 1 336.00 | 9 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 022.00 | 51 022.00 | | 51 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 723.00 | 61 723.00 | | 61 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 800.00 | 103 800.00 | | 103 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 267 854.00 | 267 854.00 | | 267 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
VB T. V. A. | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
VC Groupe et associés | 229 590.00 | 229 590.00 | | 229 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 559.00 | 194 559.00 | | 194 559.00 |
VI Groupe et associés | 28 827.00 | 28 827.00 | | 28 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 609.00 | 581 609.00 | | 581 609.00 |
VW T.V.A. | 60 200.00 | 60 200.00 | | 60 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 649.00 | 600 649.00 | | 600 649.00 |