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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 970 760.00 | 5 493 547.00 | 4 477 213.00 | 9 970 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 201.00 | 524 507.00 | 86 694.00 | 611 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 701 496.00 | 6 018 054.00 | 4 683 442.00 | 10 701 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 010 804.00 | 77 354.00 | 8 933 450.00 | 9 010 804.00 |
BZ Autres créances | 5 435 517.00 | | 5 435 517.00 | 5 435 517.00 |
CF Disponibilités | 1 339 166.00 | | 1 339 166.00 | 1 339 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 875.00 | | 59 875.00 | 59 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 845 363.00 | 77 354.00 | 15 768 009.00 | 15 845 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 546 858.00 | 6 095 407.00 | 20 451 451.00 | 26 546 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 600.00 | 500 000.00 | | 627 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 598 707.00 | | | 598 707.00 |
DH Report à nouveau | -1 568.00 | | | -1 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 263.00 | -1 568.00 | | 72 263.00 |
DK Provisions réglementées | 1 130 187.00 | | | 1 130 187.00 |
DL TOTAL (I) | 2 427 190.00 | 498 432.00 | | 2 427 190.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 365 610.00 | 190.00 | | 3 365 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 265.00 | | | 26 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 047 096.00 | 1 920.00 | | 10 047 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 532 372.00 | | | 4 532 372.00 |
EA Autres dettes | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 994 261.00 | 2 110.00 | | 17 994 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 451 451.00 | 500 542.00 | | 20 451 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 078.00 | | 335 078.00 | 335 078.00 |
FG Production vendue services | 54 319 956.00 | 1 295 540.00 | 55 615 496.00 | 54 319 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 655 034.00 | 1 295 540.00 | 55 950 574.00 | 54 655 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 208 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 324 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 548 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 808 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 881 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 581 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 752 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 329 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 717 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 633 652.00 | | | 633 652.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 283 197.00 | | | 283 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916 850.00 | | | 916 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398 860.00 | | | 398 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 414 754.00 | | | 414 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826 622.00 | | | 826 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 228.00 | | | 90 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -193 262.00 | -784.00 | | -193 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 510 189.00 | 718.00 | | 57 510 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 437 925.00 | 2 286.00 | | 57 437 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 263.00 | -1 568.00 | | 72 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 295 046.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 593 550.00 | 10 701 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 593 550.00 | 10 581 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 175 511.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 198.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 212 743.00 | 1 194 690.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 212 743.00 | 1 194 690.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 413 384.00 | 283 197.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 088.00 | 15 088.00 | |
6T Sur comptes clients | | 80 116.00 | 2 762.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80 116.00 | 2 762.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 538 589.00 | 301 048.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 438.00 | 17 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 414 754.00 | 283 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 047 096.00 | 10 047 096.00 | | 10 047 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 888 813.00 | 888 813.00 | | 888 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 603 439.00 | 1 603 439.00 | | 1 603 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
UX Autres créances clients | 8 919 895.00 | | | 8 919 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 119.00 | | | 72 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 909.00 | | | 90 909.00 |
VB T. V. A. | 1 689 339.00 | | | 1 689 339.00 |
VC Groupe et associés | 3 206 778.00 | | | 3 206 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 348 901.00 | 1 662 013.00 | 1 686 888.00 | 3 348 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 512 835.00 | | | 1 512 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 860 018.00 | | | 2 860 018.00 |
VP Divers | 270 382.00 | | | 270 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 013.00 | 270 013.00 | | 270 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 759.00 | | | 196 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 875.00 | | | 59 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 511 395.00 | 14 506 197.00 | 5 198.00 | 14 511 395.00 |
VW T.V.A. | 1 770 107.00 | 1 770 107.00 | | 1 770 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 994 261.00 | 16 307 373.00 | 1 686 888.00 | 17 994 261.00 |