| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 635.00 | 2 218.00 | 416.00 | 2 635.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 290 083.00 | 5 369 556.00 | 6 920 526.00 | 12 290 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213 700.00 | 789 254.00 | 424 445.00 | 1 213 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 628 590.00 | 6 161 030.00 | 7 467 560.00 | 13 628 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 005.00 | | 338 005.00 | 338 005.00 |
BT Marchandises | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 923 987.00 | 23 334.00 | 11 900 653.00 | 11 923 987.00 |
BZ Autres créances | 2 696 759.00 | | 2 696 759.00 | 2 696 759.00 |
CF Disponibilités | 2 347 519.00 | | 2 347 519.00 | 2 347 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 542.00 | | 122 542.00 | 122 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 513 814.00 | 23 334.00 | 17 490 480.00 | 17 513 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 142 405.00 | 6 184 364.00 | 24 958 041.00 | 31 142 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 600.00 | 627 600.00 | | 627 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 598 707.00 | 598 707.00 | | 598 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 760.00 | 62 760.00 | | 62 760.00 |
DG Autres réserves | 257 263.00 | 237 188.00 | | 257 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 952.00 | 20 075.00 | | 44 952.00 |
DK Provisions réglementées | 1 044 825.00 | 1 218 995.00 | | 1 044 825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 636 109.00 | 2 765 326.00 | | 2 636 109.00 |
DP Provisions pour risques | 42 400.00 | 45 525.00 | | 42 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 400.00 | 45 525.00 | | 42 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 930 525.00 | 5 044 979.00 | | 5 930 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 413 936.00 | 9 927 607.00 | | 10 413 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 196 337.00 | 4 993 027.00 | | 5 196 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 596.00 | | | 58 596.00 |
EA Autres dettes | 680 136.00 | 865 642.00 | | 680 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 279 532.00 | 20 831 256.00 | | 22 279 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 958 041.00 | 23 642 107.00 | | 24 958 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 893 015.00 | 18 396 332.00 | | 18 893 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 403.00 | | 444 403.00 | 444 403.00 |
FG Production vendue services | 74 299 557.00 | 1 272 746.00 | 75 572 304.00 | 74 299 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 743 961.00 | 1 272 746.00 | 76 016 708.00 | 74 743 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 499 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 386 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 975 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 114 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -288 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 180 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 594 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 256 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 074 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 199.00 | |
GE Autres charges | | | 385 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 522 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -546 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -583 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 338.00 | 82 372.00 | | 35 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285 056.00 | | | 285 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 966 016.00 | 1 960 925.00 | | 966 016.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 610 550.00 | 820 130.00 | | 610 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 861 623.00 | 2 781 055.00 | | 1 861 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 573.00 | 17 973.00 | | 38 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 725 596.00 | 1 783 992.00 | | 725 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 444 780.00 | 507 404.00 | | 444 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208 949.00 | 2 309 370.00 | | 1 208 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652 673.00 | 471 684.00 | | 652 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 971.00 | -183 665.00 | | 23 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 837 304.00 | 73 607 067.00 | | 78 837 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 792 351.00 | 73 586 991.00 | | 78 792 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 952.00 | 20 075.00 | | 44 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 138.00 | 144 298.00 | | 149 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 157 177.00 | | 3 761 357.00 | 13 157 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 289 944.00 | 13 628 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 289 944.00 | 13 503 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 971.00 | | | 116 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 035 007.00 | | 3 758 720.00 | 13 035 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 198.00 | | 2 637.00 | 5 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 650 579.00 | 2 074 798.00 | 2 564 347.00 | 6 650 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | 788.00 | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 649 149.00 | 2 074 009.00 | 2 564 347.00 | 6 649 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 218 995.00 | 436 380.00 | 610 550.00 | 1 218 995.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 525.00 | 8 400.00 | 11 525.00 | 45 525.00 |
6T Sur comptes clients | 30 675.00 | 18 199.00 | 25 541.00 | 30 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 675.00 | 18 199.00 | 25 541.00 | 30 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 295 196.00 | 462 979.00 | 647 616.00 | 1 295 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 199.00 | 37 066.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 444 780.00 | 610 550.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 413 936.00 | 10 413 936.00 | | 10 413 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 028 657.00 | 1 028 657.00 | | 1 028 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 595 433.00 | 1 595 433.00 | | 1 595 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 596.00 | 58 596.00 | | 58 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
UX Autres créances clients | 11 895 989.00 | 11 895 989.00 | | 11 895 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 541.00 | 58 541.00 | | 58 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 997.00 | 27 997.00 | | 27 997.00 |
VB T. V. A. | 1 439 047.00 | 1 439 047.00 | | 1 439 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 924 351.00 | 2 537 834.00 | 3 386 517.00 | 5 924 351.00 |
VI Groupe et associés | 652 639.00 | 652 639.00 | | 652 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 589 525.00 | | | 3 589 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 671 794.00 | | | 2 671 794.00 |
VP Divers | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 928.00 | 95 928.00 | | 95 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953 870.00 | 953 870.00 | | 953 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 542.00 | 122 542.00 | | 122 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 751 124.00 | 14 751 124.00 | | 14 751 124.00 |
VW T.V.A. | 2 476 317.00 | 2 476 317.00 | | 2 476 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 279 532.00 | 18 893 015.00 | 3 386 517.00 | 22 279 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 387 179.00 | 412 353.00 | | 387 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 885.00 | 66 126.00 | | 24 885.00 |
ST Autres comptes | 11 499 656.00 | 10 524 091.00 | | 11 499 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 312 210.00 | 2 313 215.00 | | 2 312 210.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 282 603.00 | 206 994.00 | | 282 603.00 |
YT Sous‐traitance | 42 011 070.00 | 37 808 837.00 | | 42 011 070.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 332 969.00 | 193 014.00 | | 332 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 355 088.00 | 341 114.00 | | 355 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 742 268.00 | 753 467.00 | | 742 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 092 042.00 | 14 089 694.00 | | 15 092 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 345 104.00 | 10 308 555.00 | | 11 345 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 180 792.00 | 50 905 285.00 | | 56 180 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 287.00 | | | 287.00 |