| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 635.00 | 1 430.00 | 1 204.00 | 2 635.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 887 483.00 | 6 040 639.00 | 5 846 843.00 | 11 887 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 524.00 | 608 509.00 | 539 014.00 | 1 147 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 157 177.00 | 6 650 579.00 | 6 506 598.00 | 13 157 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 029.00 | | 49 029.00 | 49 029.00 |
BT Marchandises | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 705 740.00 | 30 675.00 | 10 675 065.00 | 10 705 740.00 |
BZ Autres créances | 3 769 496.00 | | 3 769 496.00 | 3 769 496.00 |
CF Disponibilités | 2 430 596.00 | | 2 430 596.00 | 2 430 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 322.00 | | 126 322.00 | 126 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 166 185.00 | 30 675.00 | 17 135 510.00 | 17 166 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 323 362.00 | 6 681 254.00 | 23 642 107.00 | 30 323 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 600.00 | 627 600.00 | | 627 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 598 707.00 | 598 707.00 | | 598 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 760.00 | 62 760.00 | | 62 760.00 |
DG Autres réserves | 237 188.00 | 7 935.00 | | 237 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 075.00 | 229 252.00 | | 20 075.00 |
DK Provisions réglementées | 1 218 995.00 | 1 162 738.00 | | 1 218 995.00 |
DL TOTAL (I) | 2 765 326.00 | 2 688 993.00 | | 2 765 326.00 |
DP Provisions pour risques | 45 525.00 | 49 000.00 | | 45 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 525.00 | 49 000.00 | | 45 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 044 979.00 | 2 989 208.00 | | 5 044 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 927 607.00 | 9 207 374.00 | | 9 927 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 993 027.00 | 4 617 594.00 | | 4 993 027.00 |
EA Autres dettes | 865 642.00 | 109 684.00 | | 865 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 831 256.00 | 16 923 861.00 | | 20 831 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 642 107.00 | 19 661 855.00 | | 23 642 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 396 332.00 | 15 422 096.00 | | 18 396 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 179.00 | 17 694.00 | 488 874.00 | 471 179.00 |
FG Production vendue services | 68 382 648.00 | 1 125 258.00 | 69 507 906.00 | 68 382 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 853 827.00 | 1 142 953.00 | 69 996 780.00 | 68 853 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 365 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 258 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 822 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 853 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 905 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 799 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 030 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 226 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 337 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 411 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -589 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -635 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 372.00 | 49 694.00 | | 82 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 960 925.00 | 764 000.00 | | 1 960 925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 820 130.00 | 340 075.00 | | 820 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 781 055.00 | 1 104 075.00 | | 2 781 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 973.00 | 1 322.00 | | 17 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 783 992.00 | 376 564.00 | | 1 783 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 507 404.00 | 372 626.00 | | 507 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 309 370.00 | 750 513.00 | | 2 309 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471 684.00 | 353 562.00 | | 471 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -183 665.00 | -167 846.00 | | -183 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 607 067.00 | 61 889 738.00 | | 73 607 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 586 991.00 | 61 660 485.00 | | 73 586 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 075.00 | 229 252.00 | | 20 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 298.00 | 125 629.00 | | 144 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 854 327.00 | | 8 922 277.00 | 10 854 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 325 000.00 | | 5 198.00 | 1 325 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 340 000.00 | 5 279 428.00 | 13 157 177.00 | 1 340 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 489.00 | 116 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 5 248 938.00 | 13 035 007.00 | 15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 971.00 | | 30 489.00 | 116 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 732 157.00 | | 7 566 788.00 | 10 732 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 198.00 | | 1 325 000.00 | 5 198.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 230 153.00 | 3 915 862.00 | 3 495 436.00 | 6 230 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 641.00 | 788.00 | | 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 229 511.00 | 3 915 073.00 | 3 495 436.00 | 6 229 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 162 738.00 | 876 388.00 | 820 130.00 | 1 162 738.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | 12 525.00 | 16 000.00 | 49 000.00 |
6T Sur comptes clients | 111 522.00 | 22 169.00 | 103 016.00 | 111 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 522.00 | 22 169.00 | 103 016.00 | 111 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 323 260.00 | 911 082.00 | 939 146.00 | 1 323 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 169.00 | 119 016.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 507 404.00 | 820 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 927 607.00 | 9 927 607.00 | | 9 927 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 999 616.00 | 999 616.00 | | 999 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 758 361.00 | 1 758 361.00 | | 1 758 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 858.00 | 114 858.00 | | 114 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
UX Autres créances clients | 10 657 153.00 | 10 657 153.00 | | 10 657 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 967.00 | 70 967.00 | | 70 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 587.00 | 48 587.00 | | 48 587.00 |
VB T. V. A. | 1 389 301.00 | 1 389 301.00 | | 1 389 301.00 |
VC Groupe et associés | 705 959.00 | 705 959.00 | | 705 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 666.00 | 38 666.00 | | 38 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 006 313.00 | 2 571 389.00 | 2 434 924.00 | 5 006 313.00 |
VI Groupe et associés | 750 783.00 | 750 783.00 | | 750 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 589 900.00 | | | 3 589 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 584 343.00 | | | 2 584 343.00 |
VP Divers | 382 464.00 | 382 464.00 | | 382 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 264.00 | 42 264.00 | | 42 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219 598.00 | 1 219 598.00 | | 1 219 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 322.00 | 126 322.00 | | 126 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 606 758.00 | 14 606 758.00 | | 14 606 758.00 |
VW T.V.A. | 2 192 784.00 | 2 192 784.00 | | 2 192 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 831 256.00 | 18 396 332.00 | 2 434 924.00 | 20 831 256.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 412 353.00 | 349 203.00 | | 412 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 126.00 | 20 947.00 | | 66 126.00 |
ST Autres comptes | 10 524 091.00 | 9 433 887.00 | | 10 524 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 313 215.00 | 1 792 278.00 | | 2 313 215.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 206 994.00 | 350 035.00 | | 206 994.00 |
YT Sous‐traitance | 37 808 837.00 | 31 713 338.00 | | 37 808 837.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 193 014.00 | 431 004.00 | | 193 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 341 114.00 | 311 357.00 | | 341 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 753 467.00 | 660 561.00 | | 753 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 089 694.00 | 11 831 537.00 | | 14 089 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 308 555.00 | 8 656 949.00 | | 10 308 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 905 285.00 | 43 391 457.00 | | 50 905 285.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 267.00 | | | 267.00 |