| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 635.00 | 2 627.00 | 7.00 | 2 635.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AP Constructions | 5 234.00 | 111.00 | 5 122.00 | 5 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 559 983.00 | 6 327 848.00 | 5 232 134.00 | 11 559 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308 256.00 | 1 158 457.00 | 149 798.00 | 1 308 256.00 |
AX Avances et acomptes | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 363.00 | | 49 363.00 | 49 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 459 808.00 | 7 489 046.00 | 6 970 762.00 | 14 459 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 631.00 | | 190 631.00 | 190 631.00 |
BT Marchandises | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 084 005.00 | 3 493.00 | 12 080 512.00 | 12 084 005.00 |
BZ Autres créances | 2 276 110.00 | | 2 276 110.00 | 2 276 110.00 |
CF Disponibilités | 3 673 136.00 | | 3 673 136.00 | 3 673 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 937.00 | | 84 937.00 | 84 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 393 820.00 | 3 493.00 | 18 390 327.00 | 18 393 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 853 629.00 | 7 492 539.00 | 25 361 089.00 | 32 853 629.00 |
CU Autres participations | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 760.00 | 62 760.00 | | 62 760.00 |
DG Autres réserves | | 28 523.00 | | |
DH Report à nouveau | -796 886.00 | | | -796 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 743.00 | -825 409.00 | | 36 743.00 |
DK Provisions réglementées | 1 247 651.00 | 1 152 194.00 | | 1 247 651.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 269.00 | 1 918 068.00 | | 2 050 269.00 |
DP Provisions pour risques | 34 400.00 | 42 400.00 | | 34 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 400.00 | 42 400.00 | | 34 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 003 059.00 | 6 608 157.00 | | 5 003 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 782 806.00 | 10 084 105.00 | | 11 782 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 463 919.00 | 5 151 337.00 | | 5 463 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 826.00 | 2 072.00 | | 1 826.00 |
EA Autres dettes | 1 024 808.00 | 2 049 583.00 | | 1 024 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 276 420.00 | 23 895 257.00 | | 23 276 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 361 089.00 | 25 855 726.00 | | 25 361 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 580 369.00 | 20 116 277.00 | | 20 580 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 836.00 | | 449 836.00 | 449 836.00 |
FG Production vendue services | 77 565 037.00 | 1 553 523.00 | 79 118 560.00 | 77 565 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 014 873.00 | 1 553 523.00 | 79 568 396.00 | 78 014 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 405 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 369 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 430 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 918 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 723 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 917 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 535 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 807 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 493.00 | |
GE Autres charges | | | 370 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 310 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 150.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 566 033.00 | 413 000.00 | | 566 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 275 906.00 | 278 701.00 | | 275 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 853 808.00 | 691 701.00 | | 853 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082.00 | 3 356.00 | | 1 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492 661.00 | 297 229.00 | | 492 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371 362.00 | 386 070.00 | | 371 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865 107.00 | 686 656.00 | | 865 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 298.00 | 5 044.00 | | -11 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 201.00 | -310 777.00 | | 23 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 284 621.00 | 73 978 659.00 | | 81 284 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 247 877.00 | 74 804 069.00 | | 81 247 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 743.00 | -825 409.00 | | 36 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 292 290.00 | 115 251.00 | | 292 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 504 736.00 | 358 000.00 | 1 663 166.00 | 14 504 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | 1 399 363.00 | 1 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 359 820.00 | 1 706 275.00 | 14 459 808.00 | 359 820.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 358 000.00 | 1 706 275.00 | 12 943 473.00 | 358 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 971.00 | | | 116 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 379 929.00 | 358 000.00 | 269 818.00 | 14 379 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 835.00 | | 1 393 348.00 | 7 835.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 895 561.00 | 1 807 097.00 | 1 213 613.00 | 6 895 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 492.00 | 135.00 | | 2 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 893 068.00 | 1 806 962.00 | 1 213 613.00 | 6 893 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 152 194.00 | 371 362.00 | 275 906.00 | 1 152 194.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 400.00 | | 8 000.00 | 42 400.00 |
6T Sur comptes clients | 22 886.00 | 3 493.00 | 22 886.00 | 22 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 886.00 | 3 493.00 | 22 886.00 | 22 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 217 481.00 | 374 856.00 | 306 792.00 | 1 217 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 493.00 | 30 886.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 371 362.00 | 275 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 782 806.00 | 11 782 806.00 | | 11 782 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 162 449.00 | 1 162 449.00 | | 1 162 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 770 743.00 | 1 770 743.00 | | 1 770 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 516.00 | 85 516.00 | | 85 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 363.00 | | 49 363.00 | 49 363.00 |
UX Autres créances clients | 12 079 812.00 | 12 079 812.00 | | 12 079 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
VB T. V. A. | 1 653 340.00 | 1 653 340.00 | | 1 653 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 965 374.00 | 2 269 323.00 | 2 470 869.00 | 4 965 374.00 |
VI Groupe et associés | 939 291.00 | 939 291.00 | | 939 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 326 500.00 | | | 1 326 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 964 738.00 | | | 2 964 738.00 |
VP Divers | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 267.00 | 114 267.00 | | 114 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 620.00 | 490 620.00 | | 490 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 937.00 | 84 937.00 | | 84 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 494 416.00 | 14 440 860.00 | 53 555.00 | 14 494 416.00 |
VW T.V.A. | 2 416 458.00 | 2 416 458.00 | | 2 416 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 276 420.00 | 20 580 369.00 | 2 470 869.00 | 23 276 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 365 817.00 | 371 213.00 | | 365 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 713.00 | 39 662.00 | | 33 713.00 |
ST Autres comptes | 11 603 018.00 | 11 284 181.00 | | 11 603 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 661 379.00 | 2 275 452.00 | | 2 661 379.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 066 345.00 | 447 177.00 | | 1 066 345.00 |
YT Sous‐traitance | 44 338 093.00 | 39 387 323.00 | | 44 338 093.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 664.00 | 118 778.00 | | 87 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 212 821.00 | 349 953.00 | | 212 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 578 638.00 | 721 167.00 | | 578 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 676 219.00 | 14 315 748.00 | | 15 676 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 777 446.00 | 10 542 730.00 | | 11 777 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 723 869.00 | 53 105 398.00 | | 58 723 869.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 283.00 | | | 283.00 |