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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 635.00 | 642.00 | 1 993.00 | 2 635.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 075 318.00 | 5 670 717.00 | 4 404 601.00 | 10 075 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 839.00 | 558 794.00 | 98 045.00 | 656 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 854 328.00 | 6 230 153.00 | 4 624 174.00 | 10 854 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 343.00 | | 43 343.00 | 43 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 018 531.00 | 111 522.00 | 10 907 009.00 | 11 018 531.00 |
BZ Autres créances | 2 994 728.00 | | 2 994 728.00 | 2 994 728.00 |
CF Disponibilités | 1 052 731.00 | | 1 052 731.00 | 1 052 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 871.00 | | 39 871.00 | 39 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 149 203.00 | 111 522.00 | 15 037 681.00 | 15 149 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 003 531.00 | 6 341 675.00 | 19 661 855.00 | 26 003 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 627 600.00 | 627 600.00 | | 627 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 598 707.00 | 598 707.00 | | 598 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 760.00 | | | 62 760.00 |
DG Autres réserves | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
DH Report à nouveau | | -1 568.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 253.00 | 72 263.00 | | 229 253.00 |
DK Provisions réglementées | 1 162 738.00 | 1 130 187.00 | | 1 162 738.00 |
DL TOTAL (I) | 2 688 993.00 | 2 427 190.00 | | 2 688 993.00 |
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | 30 000.00 | | 49 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | 30 000.00 | | 49 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 989 208.00 | 3 365 610.00 | | 2 989 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 265.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 207 375.00 | 10 047 096.00 | | 9 207 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 617 594.00 | 4 532 372.00 | | 4 617 594.00 |
EA Autres dettes | 109 684.00 | 22 918.00 | | 109 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 923 862.00 | 17 994 261.00 | | 16 923 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 661 855.00 | 20 451 451.00 | | 19 661 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 844.00 | | 331 844.00 | 331 844.00 |
FG Production vendue services | 58 197 026.00 | 1 654 034.00 | 59 851 059.00 | 58 197 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 528 870.00 | 1 654 034.00 | 60 182 904.00 | 58 528 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 274 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 245 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 753 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 103 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 391 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 060 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 642 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 583 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 244 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 026 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 764 000.00 | 633 652.00 | | 764 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 340 076.00 | 283 197.00 | | 340 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104 076.00 | 916 850.00 | | 1 104 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 322.00 | 13 007.00 | | 1 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376 565.00 | 398 860.00 | | 376 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 372 627.00 | 414 754.00 | | 372 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 514.00 | 826 622.00 | | 750 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353 562.00 | 90 228.00 | | 353 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -167 846.00 | -193 262.00 | | -167 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 889 739.00 | 57 510 189.00 | | 61 889 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 660 486.00 | 57 437 925.00 | | 61 660 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 253.00 | 72 263.00 | | 229 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 701 496.00 | | 1 901 082.00 | 10 701 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 748 250.00 | 10 854 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 748 250.00 | 10 732 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | 2 635.00 | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 581 961.00 | | 1 898 447.00 | 10 581 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 018 054.00 | 1 583 785.00 | 1 371 685.00 | 6 018 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 642.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 018 054.00 | 1 583 143.00 | 1 371 685.00 | 6 018 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 130 187.00 | 372 627.00 | 340 076.00 | 1 130 187.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 19 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 77 354.00 | 34 513.00 | 345.00 | 77 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 354.00 | 34 513.00 | 345.00 | 77 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 237 541.00 | 426 140.00 | 340 420.00 | 1 237 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 513.00 | 345.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 372 627.00 | 340 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 207 375.00 | 9 207 375.00 | | 9 207 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 944 979.00 | 944 979.00 | | 944 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 710 459.00 | 1 710 459.00 | | 1 710 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 684.00 | 109 684.00 | | 109 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
UX Autres créances clients | 10 886 618.00 | | | 10 886 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 791.00 | | | 62 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 913.00 | | | 131 913.00 |
VB T. V. A. | 1 567 203.00 | | | 1 567 203.00 |
VC Groupe et associés | 1 030 748.00 | | | 1 030 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 982 965.00 | 1 481 200.00 | 1 501 765.00 | 2 982 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 604 649.00 | | | 1 604 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 960 638.00 | | | 1 960 638.00 |
VP Divers | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 986.00 | | | 56 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 871.00 | | | 39 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 058 327.00 | 14 053 129.00 | 5 198.00 | 14 058 327.00 |
VW T.V.A. | 1 956 040.00 | 1 956 040.00 | | 1 956 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 923 862.00 | 15 422 097.00 | 1 501 765.00 | 16 923 862.00 |