| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 635.00 | 2 492.00 | 142.00 | 2 635.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 734 042.00 | 5 911 317.00 | 6 822 724.00 | 12 734 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 887.00 | 981 750.00 | 306 136.00 | 1 287 887.00 |
AX Avances et acomptes | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 504 736.00 | 6 895 561.00 | 7 609 175.00 | 14 504 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 885.00 | | 194 885.00 | 194 885.00 |
BT Marchandises | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 572 033.00 | 22 886.00 | 11 549 146.00 | 11 572 033.00 |
BZ Autres créances | 2 843 000.00 | | 2 843 000.00 | 2 843 000.00 |
CF Disponibilités | 3 493 075.00 | | 3 493 075.00 | 3 493 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 443.00 | | 81 443.00 | 81 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 269 437.00 | 22 886.00 | 18 246 550.00 | 18 269 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 774 174.00 | 6 918 447.00 | 25 855 726.00 | 32 774 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 627 600.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 598 707.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 62 760.00 | 62 760.00 | | 62 760.00 |
DG Autres réserves | 28 523.00 | 257 263.00 | | 28 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -825 409.00 | 44 952.00 | | -825 409.00 |
DK Provisions réglementées | 1 152 194.00 | 1 044 825.00 | | 1 152 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 068.00 | 2 636 109.00 | | 1 918 068.00 |
DP Provisions pour risques | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 608 157.00 | 5 930 525.00 | | 6 608 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 084 105.00 | 10 413 936.00 | | 10 084 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 151 337.00 | 5 196 337.00 | | 5 151 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 072.00 | 58 596.00 | | 2 072.00 |
EA Autres dettes | 2 049 583.00 | 680 136.00 | | 2 049 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 895 257.00 | 22 279 532.00 | | 23 895 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 855 726.00 | 24 958 041.00 | | 25 855 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 116 277.00 | 18 893 015.00 | | 20 116 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 992.00 | | 385 992.00 | 385 992.00 |
FG Production vendue services | 71 007 270.00 | 1 236 775.00 | 72 244 045.00 | 71 007 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 393 262.00 | 1 236 775.00 | 72 630 038.00 | 71 393 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 414 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 208 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 286 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 658 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 105 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 799 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 483 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 869 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 247.00 | |
GE Autres charges | | | 206 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 390 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 103 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 141 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 35 338.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 285 056.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 413 000.00 | 966 016.00 | | 413 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 278 701.00 | 610 550.00 | | 278 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691 701.00 | 1 861 623.00 | | 691 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 356.00 | 38 573.00 | | 3 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297 229.00 | 725 596.00 | | 297 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 386 070.00 | 444 780.00 | | 386 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686 656.00 | 1 208 949.00 | | 686 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 044.00 | 652 673.00 | | 5 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -310 777.00 | 23 971.00 | | -310 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 978 659.00 | 78 837 304.00 | | 73 978 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 804 069.00 | 78 792 351.00 | | 74 804 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -825 409.00 | 44 952.00 | | -825 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 251.00 | 149 138.00 | | 115 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 628 590.00 | | 2 553 478.00 | 13 628 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245 300.00 | 1 432 032.00 | 14 504 736.00 | 245 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 245 300.00 | 1 432 032.00 | 14 379 929.00 | 245 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 971.00 | | | 116 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 503 784.00 | | 2 553 478.00 | 13 503 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 245 300.00 | | | 245 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 161 030.00 | 1 869 335.00 | 1 134 803.00 | 6 161 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | 274.00 | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 158 811.00 | 1 869 060.00 | 1 134 803.00 | 6 158 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 044 825.00 | 386 070.00 | 278 701.00 | 1 044 825.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
6T Sur comptes clients | 23 334.00 | 17 247.00 | 17 695.00 | 23 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 334.00 | 17 247.00 | 17 695.00 | 23 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 110 559.00 | 403 318.00 | 296 396.00 | 1 110 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 247.00 | 17 695.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 386 070.00 | 278 701.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 084 105.00 | 10 084 105.00 | | 10 084 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 077 651.00 | 1 077 651.00 | | 1 077 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 709 425.00 | 1 709 425.00 | | 1 709 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 524.00 | 39 524.00 | | 39 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
UX Autres créances clients | 11 544 568.00 | 11 544 568.00 | | 11 544 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
VB T. V. A. | 1 406 973.00 | 1 406 973.00 | | 1 406 973.00 |
VC Groupe et associés | 310 777.00 | 310 777.00 | | 310 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 602 139.00 | 2 823 159.00 | 3 778 980.00 | 6 602 139.00 |
VI Groupe et associés | 2 010 059.00 | 2 010 059.00 | | 2 010 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 197 000.00 | | | 2 197 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 518 632.00 | | | 1 518 632.00 |
VP Divers | 674 231.00 | 674 231.00 | | 674 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 715.00 | 62 715.00 | | 62 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 331.00 | 412 331.00 | | 412 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 443.00 | 81 443.00 | | 81 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 504 311.00 | 14 504 311.00 | | 14 504 311.00 |
VW T.V.A. | 2 301 546.00 | 2 301 546.00 | | 2 301 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 895 257.00 | 20 116 277.00 | 3 778 980.00 | 23 895 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 371 213.00 | 387 179.00 | | 371 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 662.00 | 24 885.00 | | 39 662.00 |
ST Autres comptes | 11 284 181.00 | 11 499 656.00 | | 11 284 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 275 452.00 | 2 312 210.00 | | 2 275 452.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 447 177.00 | 282 603.00 | | 447 177.00 |
YT Sous‐traitance | 39 387 323.00 | 42 011 070.00 | | 39 387 323.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 778.00 | 332 969.00 | | 118 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 349 953.00 | 355 088.00 | | 349 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 721 167.00 | 742 268.00 | | 721 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 315 748.00 | 15 092 042.00 | | 14 315 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 542 730.00 | 11 345 104.00 | | 10 542 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 105 398.00 | 56 180 792.00 | | 53 105 398.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 285.00 | | | 285.00 |