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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 465 000.00 | | 1 465 000.00 | 1 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 1 017.00 | 832.00 | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 150.00 | 45 568.00 | 87 581.00 | 133 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 203.00 | 46 586.00 | 1 566 617.00 | 1 613 203.00 |
BT Marchandises | 151 616.00 | | 151 616.00 | 151 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 678.00 | | 31 678.00 | 31 678.00 |
BZ Autres créances | 438 742.00 | | 438 742.00 | 438 742.00 |
CF Disponibilités | 41 491.00 | | 41 491.00 | 41 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 068.00 | | 666 068.00 | 666 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 271.00 | 46 586.00 | 2 232 685.00 | 2 279 271.00 |
CU Autres participations | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 225.00 | | | -33 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 639.00 | -33 225.00 | | 110 639.00 |
DL TOTAL (I) | 277 413.00 | 166 774.00 | | 277 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 720.00 | 1 210 288.00 | | 1 110 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637.00 | 179.00 | | 1 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 877.00 | 132 173.00 | | 151 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 179.00 | 59 331.00 | | 82 179.00 |
EA Autres dettes | 608 856.00 | 609 368.00 | | 608 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 271.00 | 2 011 341.00 | | 1 955 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 232 685.00 | 2 178 116.00 | | 2 232 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 112.00 | 292 606.00 | | 337 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 958 115.00 | | 1 958 115.00 | 1 958 115.00 |
FG Production vendue services | 27 355.00 | | 27 355.00 | 27 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 985 470.00 | | 1 985 470.00 | 1 985 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 330 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 859.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 062.00 | 1 761 634.00 | | 2 011 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 423.00 | 1 794 859.00 | | 1 900 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 639.00 | -33 225.00 | | 110 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 878.00 | 151 878.00 | | 151 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 571.00 | 38 571.00 | | 38 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 857.00 | 43.00 | 608 814.00 | 608 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 31 679.00 | | | 31 679.00 |
VB T. V. A. | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 720.00 | 101 376.00 | 424 239.00 | 1 110 720.00 |
VI Groupe et associés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 349.00 | | | 431 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 196.00 | 149 361.00 | 323 835.00 | 473 196.00 |
VW T.V.A. | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 271.00 | 337 113.00 | 1 033 053.00 | 1 955 271.00 |