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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 465 000.00 | | 1 465 000.00 | 1 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 416.00 | 119 895.00 | 23 521.00 | 143 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 655.00 | | 18 655.00 | 18 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 313.00 | 121 740.00 | 1 507 572.00 | 1 629 313.00 |
BT Marchandises | 160 815.00 | | 160 815.00 | 160 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 820.00 | | 37 820.00 | 37 820.00 |
BZ Autres créances | 51 061.00 | | 51 061.00 | 51 061.00 |
CF Disponibilités | 42 269.00 | | 42 269.00 | 42 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 552.00 | | 300 552.00 | 300 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 865.00 | 121 740.00 | 1 808 124.00 | 1 929 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 281 849.00 | 217 232.00 | | 281 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 352.00 | 64 616.00 | | 105 352.00 |
DL TOTAL (I) | 607 201.00 | 501 849.00 | | 607 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 181.00 | 836 279.00 | | 770 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 481.00 | 230 413.00 | | 212 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 581.00 | 118 388.00 | | 150 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 961.00 | 52 263.00 | | 61 961.00 |
EA Autres dettes | 5 716.00 | 9 425.00 | | 5 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 920.00 | 1 246 770.00 | | 1 200 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 124.00 | 1 748 620.00 | | 1 808 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 916.00 | 516 848.00 | | 517 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 582.00 | 150 582.00 | | 150 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UX Autres créances clients | 37 821.00 | 37 821.00 | | 37 821.00 |
VB T. V. A. | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 181.00 | 87 175.00 | 448 583.00 | 770 181.00 |
VI Groupe et associés | 212 482.00 | 212 482.00 | | 212 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 667.00 | 44 667.00 | | 44 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 865.00 | 97 865.00 | | 97 865.00 |
VW T.V.A. | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 923.00 | 517 917.00 | 448 583.00 | 1 200 923.00 |