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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 465 000.00 | | 1 465 000.00 | 1 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 839.00 | 127 742.00 | 19 097.00 | 146 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 086.00 | 129 587.00 | 1 504 499.00 | 1 634 086.00 |
BT Marchandises | 149 974.00 | | 149 974.00 | 149 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 302.00 | | 38 302.00 | 38 302.00 |
BZ Autres créances | 85 174.00 | | 85 174.00 | 85 174.00 |
CF Disponibilités | 46 525.00 | | 46 525.00 | 46 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 641.00 | | 8 641.00 | 8 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 618.00 | | 328 618.00 | 328 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 705.00 | 129 587.00 | 1 833 117.00 | 1 962 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 387 201.00 | 281 849.00 | | 387 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 868.00 | 105 352.00 | | 122 868.00 |
DL TOTAL (I) | 730 070.00 | 607 201.00 | | 730 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 006.00 | 770 181.00 | | 683 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 707.00 | 212 481.00 | | 182 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 716.00 | 150 581.00 | | 151 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 899.00 | 61 961.00 | | 79 899.00 |
EA Autres dettes | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 047.00 | 1 200 923.00 | | 1 103 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 117.00 | 1 808 124.00 | | 1 833 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529 179.00 | | | 529 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 707.00 | | | 182 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 716.00 | 151 716.00 | | 151 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 920.00 | 41 920.00 | | 41 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UX Autres créances clients | 38 302.00 | 38 302.00 | | 38 302.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 007.00 | 109 138.00 | 456 724.00 | 683 007.00 |
VI Groupe et associés | 182 708.00 | 182 708.00 | | 182 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 395.00 | 84 395.00 | | 84 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 515.00 | 132 515.00 | | 132 515.00 |
VW T.V.A. | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 048.00 | 529 179.00 | 456 724.00 | 1 103 048.00 |