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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 465 000.00 | | 1 465 000.00 | 1 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 845.00 | 1 790.00 | 54.00 | 1 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 416.00 | 105 705.00 | 35 711.00 | 141 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 013.00 | 107 496.00 | 1 518 517.00 | 1 626 013.00 |
BT Marchandises | 139 583.00 | | 139 583.00 | 139 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 944.00 | | 31 944.00 | 31 944.00 |
BZ Autres créances | 48 641.00 | | 48 641.00 | 48 641.00 |
CF Disponibilités | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 103.00 | | 230 103.00 | 230 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 116.00 | 107 496.00 | 1 748 620.00 | 1 856 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 217 232.00 | 128 115.00 | | 217 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 616.00 | 89 116.00 | | 64 616.00 |
DL TOTAL (I) | 501 849.00 | 437 232.00 | | 501 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 279.00 | 931 982.00 | | 836 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 413.00 | 239 626.00 | | 230 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 388.00 | 105 491.00 | | 118 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 263.00 | 38 749.00 | | 52 263.00 |
EA Autres dettes | 9 425.00 | 12 000.00 | | 9 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 770.00 | 1 327 850.00 | | 1 246 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 620.00 | 1 765 082.00 | | 1 748 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 848.00 | 526 810.00 | | 516 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 389.00 | 118 389.00 | | 118 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UX Autres créances clients | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
VB T. V. A. | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 280.00 | 106 357.00 | 445 083.00 | 836 280.00 |
VI Groupe et associés | 230 414.00 | 230 414.00 | | 230 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 084.00 | 44 084.00 | | 44 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 757.00 | 84 757.00 | | 84 757.00 |
VW T.V.A. | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 771.00 | 516 848.00 | 445 083.00 | 1 246 771.00 |