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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 465 000.00 | | 1 465 000.00 | 1 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 1 545.00 | 304.00 | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 364.00 | 69 359.00 | 68 004.00 | 137 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 503.00 | 70 905.00 | 1 548 598.00 | 1 619 503.00 |
BT Marchandises | 147 531.00 | | 147 531.00 | 147 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 139.00 | | 27 139.00 | 27 139.00 |
BZ Autres créances | 377 784.00 | | 377 784.00 | 377 784.00 |
CF Disponibilités | 40 409.00 | | 40 409.00 | 40 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 958.00 | | 594 958.00 | 594 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 462.00 | 70 905.00 | 2 143 557.00 | 2 214 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 236.00 | | | 236.00 |
CU Autres participations | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 57 413.00 | | | 57 413.00 |
DH Report à nouveau | | -33 225.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 702.00 | 110 639.00 | | 70 702.00 |
DL TOTAL (I) | 348 115.00 | 277 413.00 | | 348 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 344.00 | 1 110 720.00 | | 1 009 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 157.00 | 1 637.00 | | 111 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 384.00 | 151 877.00 | | 148 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 322.00 | 82 179.00 | | 59 322.00 |
EA Autres dettes | 467 232.00 | 608 856.00 | | 467 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 441.00 | 1 955 271.00 | | 1 795 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 557.00 | 2 232 685.00 | | 2 143 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889 312.00 | 337 112.00 | | 889 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 385.00 | 148 385.00 | | 148 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 232.00 | 467 232.00 | | 467 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UX Autres créances clients | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
VB T. V. A. | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 344.00 | 103 216.00 | 431 939.00 | 1 009 344.00 |
VI Groupe et associés | 111 157.00 | 111 157.00 | | 111 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 236.00 | | | 366 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 254.00 | 407 254.00 | | 407 254.00 |
VW T.V.A. | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 441.00 | 889 312.00 | 431 939.00 | 1 795 441.00 |