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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 465 000.00 | | 1 465 000.00 | 1 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 845.00 | 1 704.00 | 140.00 | 1 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 631.00 | 89 981.00 | 49 649.00 | 139 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 627.00 | 91 685.00 | 1 530 942.00 | 1 622 627.00 |
BT Marchandises | 145 356.00 | | 145 356.00 | 145 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 637.00 | | 31 637.00 | 31 637.00 |
BZ Autres créances | 51 436.00 | | 51 436.00 | 51 436.00 |
CF Disponibilités | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 140.00 | | 234 140.00 | 234 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 768.00 | 91 685.00 | 1 765 082.00 | 1 856 768.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 128 115.00 | 57 413.00 | | 128 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 116.00 | 70 702.00 | | 89 116.00 |
DL TOTAL (I) | 437 232.00 | 348 115.00 | | 437 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 982.00 | 1 009 344.00 | | 931 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 626.00 | 111 157.00 | | 239 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 491.00 | 148 384.00 | | 105 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 749.00 | 59 322.00 | | 38 749.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 467 232.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 850.00 | 1 795 441.00 | | 1 327 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 082.00 | 2 143 557.00 | | 1 765 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 853.00 | | | 25 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 626.00 | | | 239 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 492.00 | 105 492.00 | | 105 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 361.00 | 17 361.00 | | 17 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UX Autres créances clients | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
VB T. V. A. | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 854.00 | 25 854.00 | | 25 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 129.00 | 105 089.00 | 439 778.00 | 906 129.00 |
VI Groupe et associés | 239 626.00 | 239 626.00 | | 239 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 924.00 | 43 924.00 | | 43 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 631.00 | 85 631.00 | | 85 631.00 |
VW T.V.A. | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 851.00 | 526 811.00 | 439 778.00 | 1 327 851.00 |