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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 310.00 | | 530 310.00 | 530 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 848.00 | 485.00 | 4 363.00 | 4 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672.00 | 414.00 | 1 257.00 | 1 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 039.00 | 29 889.00 | 814 150.00 | 844 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 715.00 | | 16 715.00 | 16 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 584.00 | 30 788.00 | 1 366 796.00 | 1 397 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 253.00 | 71.00 | 22 182.00 | 22 253.00 |
BZ Autres créances | 330 149.00 | | 330 149.00 | 330 149.00 |
CF Disponibilités | 43 066.00 | | 43 066.00 | 43 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 870.00 | 71.00 | 399 799.00 | 399 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 454.00 | 30 859.00 | 1 766 595.00 | 1 797 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 030.00 | | | 36 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 116.00 | | | -132 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 349.00 | | | 96 349.00 |
DL TOTAL (I) | 263.00 | | | 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 885.00 | | | 675 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 088.00 | | | 682 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 307.00 | | | 320 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 352.00 | | | 67 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
EA Autres dettes | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 332.00 | | | 1 766 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 595.00 | | | 1 766 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 583.00 | |
GE Autres charges | | | 11 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 116.00 | | | -132 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 397 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 711.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 788.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 485.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 185.00 | 25 988.00 | 294 197.00 | 430 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 307.00 | 320 307.00 | | 320 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 978.00 | 258 978.00 | | 258 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 547.00 | 95 638.00 | 393 064.00 | 675 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 205 000.00 | | | 1 205 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 190.00 | | | 100 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 895.00 | 355 180.00 | 16 715.00 | 371 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 332.00 | 782 227.00 | 687 261.00 | 1 766 332.00 |