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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 310.00 | | 530 310.00 | 530 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 848.00 | 1 454.00 | 3 394.00 | 4 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672.00 | 1 083.00 | 589.00 | 1 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 038.00 | 296 816.00 | 552 223.00 | 849 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 174.00 | 299 353.00 | 1 095 822.00 | 1 395 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 195.00 | 71.00 | 9 124.00 | 9 195.00 |
BZ Autres créances | 69 255.00 | | 69 255.00 | 69 255.00 |
CF Disponibilités | 22 977.00 | | 22 977.00 | 22 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 393.00 | 71.00 | 105 322.00 | 105 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 568.00 | 299 424.00 | 1 201 144.00 | 1 500 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
DH Report à nouveau | -272 180.00 | -132 116.00 | | -272 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 303.00 | -140 065.00 | | -86 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 891.00 | 80 120.00 | | 63 891.00 |
DL TOTAL (I) | -258 572.00 | -156 040.00 | | -258 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 636.00 | 580 851.00 | | 484 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 548.00 | 799 371.00 | | 825 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 060.00 | 74 501.00 | | 70 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 949.00 | 64 048.00 | | 69 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 169.00 | | |
EA Autres dettes | 9 522.00 | 6 986.00 | | 9 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 716.00 | 1 538 926.00 | | 1 459 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 144.00 | 1 382 886.00 | | 1 201 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9.00 | |
FD Production vendue biens | | | 581 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 581 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 844.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 134 490.00 | |
GE Autres charges | | | 20 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 341.00 | 16 279.00 | | 16 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 2 055.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 126.00 | 14 224.00 | | 16 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -733.00 | | | -733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 488.00 | 568 234.00 | | 659 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 791.00 | 708 299.00 | | 745 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 303.00 | -140 065.00 | | -86 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 174.00 | | | 1 395 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 395 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 158.00 | | | 535 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 710.00 | | | 850 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 863.00 | 134 490.00 | | 164 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | 485.00 | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 893.00 | 134 005.00 | | 163 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358 034.00 | 102 093.00 | 255 941.00 | 358 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 060.00 | 70 060.00 | | 70 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 037.00 | 477 037.00 | | 477 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
UX Autres créances clients | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 536.00 | 98 279.00 | 325 537.00 | 484 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 116.00 | | | 96 116.00 |
VP Divers | 69 255.00 | 69 255.00 | | 69 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 949.00 | 69 949.00 | | 69 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 902.00 | 80 595.00 | 9 307.00 | 89 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 716.00 | 817 517.00 | 581 478.00 | 1 459 716.00 |