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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 310.00 | | 530 310.00 | 530 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 848.00 | 1 939.00 | 2 909.00 | 4 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 417.00 | 1 483.00 | 1 934.00 | 3 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 038.00 | 430 487.00 | 418 551.00 | 849 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 920.00 | 433 909.00 | 963 011.00 | 1 396 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 40 354.00 | 317.00 | 40 037.00 | 40 354.00 |
CF Disponibilités | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 770.00 | 317.00 | 53 453.00 | 53 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 690.00 | 434 226.00 | 1 016 464.00 | 1 450 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
DH Report à nouveau | -358 483.00 | -272 180.00 | | -358 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 846.00 | -86 303.00 | | -19 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 662.00 | 63 891.00 | | 47 662.00 |
DL TOTAL (I) | -294 646.00 | -258 572.00 | | -294 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 903.00 | 484 636.00 | | 386 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 643.00 | 825 548.00 | | 815 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 897.00 | 70 060.00 | | 53 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 859.00 | 69 949.00 | | 51 859.00 |
EA Autres dettes | 2 809.00 | 9 522.00 | | 2 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 111.00 | 1 459 716.00 | | 1 311 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 464.00 | 1 201 144.00 | | 1 016 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255 941.00 | | | 255 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8.00 | |
FD Production vendue biens | | | 609 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 609 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 676.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 134 873.00 | |
GE Autres charges | | | 25 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 265.00 | 16 341.00 | | 22 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | 216.00 | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 207.00 | 16 126.00 | | 21 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -733.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 440.00 | 659 488.00 | | 697 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 285.00 | 745 791.00 | | 717 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 846.00 | -86 303.00 | | -19 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 174.00 | | 1 746.00 | 1 395 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 396 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 158.00 | | | 535 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 710.00 | | 1 746.00 | 850 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 353.00 | 134 556.00 | | 299 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 454.00 | 485.00 | | 1 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 899.00 | 134 071.00 | | 297 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 941.00 | 90 941.00 | 165 000.00 | 255 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 897.00 | 53 897.00 | | 53 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 859.00 | 51 859.00 | | 51 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
UX Autres créances clients | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 799.00 | 99 518.00 | 255 472.00 | 386 799.00 |
VI Groupe et associés | 559 702.00 | 559 702.00 | | 559 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 827.00 | 31 827.00 | | 31 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 018.00 | 42 712.00 | 9 307.00 | 52 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 111.00 | 858 829.00 | 420 472.00 | 1 311 111.00 |