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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 310.00 | | 530 310.00 | 530 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 848.00 | 970.00 | 3 878.00 | 4 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672.00 | 749.00 | 923.00 | 1 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 038.00 | 163 145.00 | 685 893.00 | 849 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 174.00 | 164 863.00 | 1 230 311.00 | 1 395 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 746.00 | 71.00 | 13 675.00 | 13 746.00 |
BZ Autres créances | 106 387.00 | | 106 387.00 | 106 387.00 |
CF Disponibilités | 26 933.00 | | 26 933.00 | 26 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 646.00 | 71.00 | 152 575.00 | 152 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 820.00 | 164 934.00 | 1 382 886.00 | 1 547 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 020.00 | 36 030.00 | | 36 020.00 |
DH Report à nouveau | -132 116.00 | | | -132 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 065.00 | -132 116.00 | | -140 065.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 120.00 | 96 349.00 | | 80 120.00 |
DL TOTAL (I) | -156 040.00 | 263.00 | | -156 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 851.00 | 675 885.00 | | 580 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 371.00 | 682 088.00 | | 799 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 501.00 | 320 307.00 | | 74 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 048.00 | 67 352.00 | | 64 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 169.00 | 13 625.00 | | 13 169.00 |
EA Autres dettes | 6 986.00 | 7 075.00 | | 6 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 926.00 | 1 766 332.00 | | 1 538 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 886.00 | 1 766 595.00 | | 1 382 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 497 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 497 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 701.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 134 076.00 | |
GE Autres charges | | | 20 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 279.00 | 3 858.00 | | 16 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 055.00 | 116.00 | | 2 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 224.00 | 3 742.00 | | 14 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 234.00 | 713 681.00 | | 568 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 299.00 | 845 797.00 | | 708 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 065.00 | -132 116.00 | | -140 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 584.00 | | | 1 397 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 395 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 711.00 | | | 845 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 788.00 | 134 076.00 | | 30 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 303.00 | 133 591.00 | | 30 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404 197.00 | 46 163.00 | 303 034.00 | 404 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 501.00 | 74 501.00 | | 74 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 160.00 | 402 160.00 | | 402 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 758.00 | 96 966.00 | 373 291.00 | 580 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 705.00 | | | 120 705.00 |
VP Divers | 106 386.00 | | | 106 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 048.00 | 64 048.00 | | 64 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 081.00 | 115 480.00 | 16 601.00 | 132 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 926.00 | 697 099.00 | 676 325.00 | 1 538 926.00 |