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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 310.00 | | 530 310.00 | 530 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 848.00 | 2 424.00 | 2 424.00 | 4 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 417.00 | 2 087.00 | 1 331.00 | 3 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 038.00 | 543 982.00 | 305 056.00 | 849 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 896.00 | 548 493.00 | 850 403.00 | 1 398 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 562.00 | 637.00 | 15 925.00 | 16 562.00 |
BZ Autres créances | 32 897.00 | | 32 897.00 | 32 897.00 |
CF Disponibilités | 26 377.00 | | 26 377.00 | 26 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 285.00 | 637.00 | 83 647.00 | 84 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 181.00 | 549 130.00 | 934 051.00 | 1 483 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
DH Report à nouveau | -378 328.00 | -358 483.00 | | -378 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 711.00 | -19 846.00 | | 371 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 820.00 | 47 662.00 | | 33 820.00 |
DL TOTAL (I) | 63 222.00 | -294 646.00 | | 63 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 818.00 | 386 903.00 | | 340 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 892.00 | 815 643.00 | | 444 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 157.00 | 53 897.00 | | 46 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 953.00 | 51 859.00 | | 35 953.00 |
EA Autres dettes | 3 008.00 | 2 809.00 | | 3 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 829.00 | 1 311 111.00 | | 870 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 051.00 | 1 016 464.00 | | 934 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46.00 | |
FD Production vendue biens | | | 452 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 452 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 602.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 115 221.00 | |
GE Autres charges | | | 21 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 888.00 | 22 265.00 | | 413 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 345.00 | 1 058.00 | | 1 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412 543.00 | 21 207.00 | | 412 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 614.00 | 697 440.00 | | 944 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 903.00 | 717 286.00 | | 572 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 711.00 | -19 846.00 | | 371 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 920.00 | | 1 976.00 | 1 396 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 398 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 158.00 | | | 535 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 456.00 | | | 852 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 307.00 | | 1 976.00 | 9 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 909.00 | 114 584.00 | | 433 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 939.00 | 485.00 | | 1 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 970.00 | 114 099.00 | | 431 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
UX Autres créances clients | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 897.00 | 32 897.00 | | 32 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 892.00 | 52 585.00 | 9 307.00 | 61 892.00 |