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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 310.00 | | 530 310.00 | 530 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 848.00 | 2 909.00 | 1 939.00 | 4 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 417.00 | 2 436.00 | 982.00 | 3 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 035.00 | 679 020.00 | 181 015.00 | 860 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 754.00 | 684 365.00 | 725 388.00 | 1 409 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 387.00 | | 24 387.00 | 24 387.00 |
BZ Autres créances | 30 963.00 | | 30 963.00 | 30 963.00 |
CF Disponibilités | 306 163.00 | | 306 163.00 | 306 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 328.00 | | 368 328.00 | 368 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 081.00 | 684 365.00 | 1 093 716.00 | 1 778 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 010.00 | 36 020.00 | | 636 010.00 |
DH Report à nouveau | -6 608.00 | -378 328.00 | | -6 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 397.00 | 371 711.00 | | -311 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 183.00 | 33 820.00 | | 21 183.00 |
DL TOTAL (I) | 339 188.00 | 63 222.00 | | 339 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 911.00 | 340 818.00 | | 242 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 936.00 | 444 892.00 | | 389 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 003.00 | 46 157.00 | | 61 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 724.00 | 35 953.00 | | 59 724.00 |
EA Autres dettes | 954.00 | 3 008.00 | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 528.00 | 870 829.00 | | 754 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 716.00 | 934 051.00 | | 1 093 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 241.00 | |
FD Production vendue biens | | | 594 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 594 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 872.00 | |
GE Autres charges | | | 72 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 297.00 | 413 888.00 | | 18 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 297.00 | 413 888.00 | | 18 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 366.00 | 1 345.00 | | 272 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 366.00 | 1 345.00 | | 272 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254 069.00 | 412 543.00 | | -254 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 538.00 | 944 614.00 | | 706 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 934.00 | 572 903.00 | | 1 017 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 397.00 | 371 711.00 | | -311 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 896.00 | | 10 997.00 | 1 398 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 11 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 1 409 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 158.00 | | | 535 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 456.00 | | 10 997.00 | 852 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 493.00 | 135 872.00 | | 548 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 424.00 | 485.00 | | 2 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 069.00 | 135 388.00 | | 546 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389 936.00 | 279 936.00 | | 389 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 003.00 | 61 003.00 | | 61 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 724.00 | 59 724.00 | | 59 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
UX Autres créances clients | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 797.00 | 256.00 | 56 569.00 | 242 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 796.00 | | | 164 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 962.00 | 30 962.00 | | 30 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 496.00 | 57 329.00 | 9 167.00 | 66 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 528.00 | 401 987.00 | 56 569.00 | 754 528.00 |