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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 785.00 | 18 196.00 | 32 589.00 | 50 785.00 |
040 Immobilisations financières | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 685.00 | 18 196.00 | 258 489.00 | 276 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
060 Stock marchandises | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
072 Créances – Autres | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
084 Disponibilités | 69 536.00 | | 69 536.00 | 69 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 114.00 | | 75 114.00 | 75 114.00 |
110 Total général Actif | 351 799.00 | 18 196.00 | 333 603.00 | 351 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 858.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 205 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 603.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 276 685.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 174 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 261 263.00 | | | 261 263.00 |
230 Autres produits | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 501.00 | | | 263 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 519.00 | | | 53 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 957.00 | | | -1 957.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6.00 | | | 6.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -215.00 | | | -215.00 |
242 Autres charges externes. | 70 341.00 | | | 70 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 963.00 | | | 48 963.00 |
252 Charges sociales | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 640.00 | | | 640.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 359.00 | | | 207 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 142.00 | | | 56 142.00 |
294 Charges financières | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 358.00 | | | 41 358.00 |