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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 225.00 | 53 229.00 | 8 995.00 | 62 225.00 |
040 Immobilisations financières | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 260.00 | 53 229.00 | 220 030.00 | 273 260.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
060 Stock marchandises | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
072 Créances – Autres | 26 851.00 | | 26 851.00 | 26 851.00 |
084 Disponibilités | 129 466.00 | | 129 466.00 | 129 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 642.00 | | 158 642.00 | 158 642.00 |
110 Total général Actif | 431 902.00 | 53 229.00 | 378 672.00 | 431 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 138.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 281.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 521.00 | | | 272 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |