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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 019.00 | 51 942.00 | 3 077.00 | 55 019.00 |
040 Immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 919.00 | 51 942.00 | 213 977.00 | 265 919.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
060 Stock marchandises | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
072 Créances – Autres | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
084 Disponibilités | 100 634.00 | | 100 634.00 | 100 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 678.00 | | 111 678.00 | 111 678.00 |
110 Total général Actif | 377 597.00 | 51 942.00 | 325 656.00 | 377 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 052.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 325 656.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 303 247.00 | 298 471.00 | | 303 247.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 921.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 304.00 | 299 392.00 | | 304 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 763.00 | 66 415.00 | | 73 763.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 371.00 | -926.00 | | 371.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 55.00 | -42.00 | | 55.00 |
242 Autres charges externes. | 62 965.00 | 67 190.00 | | 62 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 758.00 | 3 812.00 | | 5 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 557.00 | 82 849.00 | | 101 557.00 |
252 Charges sociales | 21 551.00 | 12 934.00 | | 21 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 432.00 | 9 959.00 | | 2 432.00 |
262 Autres charges | 1 118.00 | 905.00 | | 1 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 570.00 | 243 096.00 | | 269 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 733.00 | 56 296.00 | | 34 733.00 |
280 Produits financiers | 520.00 | 428.00 | | 520.00 |
294 Charges financières | 3 434.00 | 4 781.00 | | 3 434.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 773.00 | 8 398.00 | | 4 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 046.00 | 43 545.00 | | 27 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 919.00 | | | 280 919.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 266.00 | | | 35 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |