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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 55 019.00 | 49 509.00 | 5 510.00 | 55 019.00 |
040 Immobilisations financières | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 919.00 | 49 509.00 | 231 410.00 | 280 919.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
060 Stock marchandises | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
072 Créances – Autres | 9 787.00 | | 9 787.00 | 9 787.00 |
084 Disponibilités | 94 169.00 | | 94 169.00 | 94 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 087.00 | | 110 087.00 | 110 087.00 |
110 Total général Actif | 391 006.00 | 49 509.00 | 341 497.00 | 391 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 145.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 269.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 298 471.00 | | | 298 471.00 |
230 Autres produits | 921.00 | | | 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 392.00 | | | 299 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 415.00 | | | 66 415.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -926.00 | | | -926.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -42.00 | | | -42.00 |
242 Autres charges externes. | 67 190.00 | | | 67 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 930.00 | | | 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 849.00 | | | 82 849.00 |
252 Charges sociales | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
262 Autres charges | 905.00 | | | 905.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 096.00 | | | 243 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 296.00 | | | 56 296.00 |
280 Produits financiers | 428.00 | | | 428.00 |
294 Charges financières | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 545.00 | | | 43 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 650.00 | | | 279 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 852.00 | | | 34 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 888.00 | | | 17 888.00 |