| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 486.00 | 53 117.00 | 8 370.00 | 61 486.00 |
040 Immobilisations financières | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 521.00 | 53 117.00 | 219 405.00 | 272 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
060 Stock marchandises | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
072 Créances – Autres | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
084 Disponibilités | 108 974.00 | | 108 974.00 | 108 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 149.00 | | 131 149.00 | 131 149.00 |
110 Total général Actif | 403 671.00 | 53 117.00 | 350 554.00 | 403 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 602.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 144 953.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 837.00 | 303 247.00 | | 135 837.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 390.00 | 1 031.00 | | 390.00 |
230 Autres produits | 52 341.00 | 25.00 | | 52 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 568.00 | 304 304.00 | | 188 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 435.00 | 73 763.00 | | 33 435.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 745.00 | 371.00 | | 2 745.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -320.00 | 55.00 | | -320.00 |
242 Autres charges externes. | 55 408.00 | 62 965.00 | | 55 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 217.00 | 5 758.00 | | 3 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 362.00 | 101 557.00 | | 79 362.00 |
252 Charges sociales | 9 678.00 | 21 551.00 | | 9 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 175.00 | 2 432.00 | | 1 175.00 |
262 Autres charges | 590.00 | 1 118.00 | | 590.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 289.00 | 269 570.00 | | 185 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 279.00 | 34 733.00 | | 3 279.00 |
280 Produits financiers | 390.00 | 520.00 | | 390.00 |
294 Charges financières | 864.00 | 3 434.00 | | 864.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 773.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 804.00 | 27 046.00 | | 2 804.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 919.00 | | | 265 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |