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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 750.00 | 39 550.00 | 14 200.00 | 53 750.00 |
040 Immobilisations financières | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 650.00 | 39 550.00 | 240 100.00 | 279 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
060 Stock marchandises | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
072 Créances – Autres | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
084 Disponibilités | 93 414.00 | | 93 414.00 | 93 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 709.00 | | 106 709.00 | 106 709.00 |
110 Total général Actif | 386 359.00 | 39 550.00 | 346 809.00 | 386 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 965.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 144 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287 378.00 | | | 287 378.00 |
230 Autres produits | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 674.00 | | | 292 674.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 749.00 | | | 63 749.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 190.00 | | | -1 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1.00 | | | 1.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 37.00 | | | 37.00 |
242 Autres charges externes. | 62 310.00 | | | 62 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 928.00 | | | 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 588.00 | | | 70 588.00 |
252 Charges sociales | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
262 Autres charges | 671.00 | | | 671.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 399.00 | | | 236 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 275.00 | | | 56 275.00 |
280 Produits financiers | 121.00 | | | 121.00 |
294 Charges financières | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 685.00 | | | 276 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 664.00 | | | 33 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |