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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 101.00 | 598.00 | 699.00 |
AH Fonds commercial | 430 325.00 | | 430 325.00 | 430 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 902.00 | 212.00 | 4 691.00 | 4 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 215.00 | 19 089.00 | 171 126.00 | 190 215.00 |
AX Avances et acomptes | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 656.00 | 19 401.00 | 642 255.00 | 661 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
BZ Autres créances | 36 673.00 | | 36 673.00 | 36 673.00 |
CF Disponibilités | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 345.00 | | 33 345.00 | 33 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 206.00 | | 97 206.00 | 97 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 862.00 | 19 401.00 | 739 460.00 | 758 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 289.00 | | | -146 289.00 |
DL TOTAL (I) | -96 289.00 | | | -96 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 109.00 | | | 382 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 906.00 | | | 346 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 501.00 | | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 701.00 | | | 31 701.00 |
EA Autres dettes | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 749.00 | | | 835 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 460.00 | | | 739 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 720.00 | | | 510 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 071.00 | | 259 071.00 | 259 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 071.00 | | 259 071.00 | 259 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 401.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12.00 | | | 12.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 282.00 | | | 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 083.00 | | | 259 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 372.00 | | | 405 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 289.00 | | | -146 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 661 656.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 432.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 401.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 101.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
UX Autres créances clients | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
VB T. V. A. | 31 543.00 | | | 31 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 109.00 | 57 080.00 | 237 371.00 | 382 109.00 |
VI Groupe et associés | 346 906.00 | 346 906.00 | | 346 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 345.00 | | | 33 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 822.00 | 85 622.00 | 33 200.00 | 118 822.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 248.00 | 510 219.00 | 237 371.00 | 835 248.00 |