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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
AH Fonds commercial | 430 325.00 | | 430 325.00 | 430 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 025.00 | 5 840.00 | 1 186.00 | 7 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 990.00 | 325 232.00 | 314 758.00 | 639 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 449.00 | 335 811.00 | 770 638.00 | 1 106 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 195.00 | | 72 195.00 | 72 195.00 |
BZ Autres créances | 30 401.00 | | 30 401.00 | 30 401.00 |
CF Disponibilités | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 398.00 | | 120 398.00 | 120 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 847.00 | 335 811.00 | 891 036.00 | 1 226 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -598 728.00 | -423 539.00 | | -598 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 082.00 | -175 189.00 | | 630 082.00 |
DL TOTAL (I) | 81 355.00 | -548 728.00 | | 81 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 404.00 | 189 892.00 | | 136 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 454.00 | 1 083 518.00 | | 430 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 930.00 | 122 465.00 | | 161 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 560.00 | 48 062.00 | | 78 560.00 |
EA Autres dettes | 2 334.00 | 5 135.00 | | 2 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 682.00 | 1 449 070.00 | | 809 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 036.00 | 900 342.00 | | 891 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 660.00 | | 407 660.00 | 407 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 660.00 | | 407 660.00 | 407 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 485.00 | |
GE Autres charges | | | 2 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 647 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 980.00 | 251 969.00 | | 1 059 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 898.00 | 427 158.00 | | 429 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 082.00 | -175 189.00 | | 630 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 307.00 | | 9 142.00 | 1 097 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 647 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 064.00 | | | 435 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 873.00 | | 9 142.00 | 637 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 326.00 | 64 485.00 | | 271 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 587.00 | 64 485.00 | | 266 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 930.00 | 161 930.00 | | 161 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 950.00 | 52 950.00 | | 52 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
UX Autres créances clients | 72 195.00 | 72 195.00 | | 72 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VB T. V. A. | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 404.00 | 60 037.00 | 76 367.00 | 136 404.00 |
VI Groupe et associés | 430 454.00 | 430 454.00 | | 430 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 488.00 | | | 53 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 030.00 | 106 660.00 | 24 370.00 | 131 030.00 |
VW T.V.A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 682.00 | 733 315.00 | 76 367.00 | 809 682.00 |