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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 739.00 | 2 786.00 | 1 953.00 | 4 739.00 |
AH Fonds commercial | 430 325.00 | | 430 325.00 | 430 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 025.00 | 3 377.00 | 3 649.00 | 7 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 501.00 | 181 912.00 | 428 588.00 | 610 501.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 960.00 | 188 075.00 | 888 885.00 | 1 076 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 842.00 | | 27 842.00 | 27 842.00 |
BZ Autres créances | 31 482.00 | | 31 482.00 | 31 482.00 |
CF Disponibilités | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 641.00 | | 84 641.00 | 84 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 601.00 | 188 075.00 | 973 526.00 | 1 161 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -220 766.00 | 44.00 | | -220 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 773.00 | -220 809.00 | | -202 773.00 |
DL TOTAL (I) | -373 539.00 | -170 766.00 | | -373 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 182.00 | 267 058.00 | | 208 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 985.00 | 774 896.00 | | 1 002 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 450.00 | 87 188.00 | | 115 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 781.00 | 17 223.00 | | 18 781.00 |
EA Autres dettes | 1 666.00 | 1 704.00 | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 064.00 | 1 148 069.00 | | 1 347 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 526.00 | 977 303.00 | | 973 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 393.00 | | 302 393.00 | 302 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 393.00 | | 302 393.00 | 302 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 741.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 141.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 979.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -838.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 905.00 | 261 667.00 | | 302 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 678.00 | 482 476.00 | | 505 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 773.00 | -220 809.00 | | -202 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 293.00 | | 111 667.00 | 972 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | | 1 076 960.00 | 7 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | 617 526.00 | 7 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 024.00 | | 4 040.00 | 431 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 899.00 | | 107 627.00 | 516 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 582.00 | 80 493.00 | | 107 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | 2 219.00 | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 015.00 | 78 274.00 | | 107 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 450.00 | 115 450.00 | | 115 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
UX Autres créances clients | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 26 740.00 | 26 740.00 | | 26 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 182.00 | 59 795.00 | 148 387.00 | 208 182.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 985.00 | 1 002 985.00 | | 1 002 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 876.00 | | | 58 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 452.00 | 65 082.00 | 24 370.00 | 89 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 064.00 | 1 198 677.00 | 148 387.00 | 1 347 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |