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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 567.00 | 132.00 | 699.00 |
AH Fonds commercial | 430 325.00 | | 430 325.00 | 430 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 052.00 | 2 228.00 | 3 824.00 | 6 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 846.00 | 104 787.00 | 399 059.00 | 503 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 293.00 | 107 582.00 | 864 711.00 | 972 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
BZ Autres créances | 34 620.00 | | 34 620.00 | 34 620.00 |
CF Disponibilités | 40 359.00 | | 40 359.00 | 40 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 592.00 | | 112 592.00 | 112 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 885.00 | 107 582.00 | 977 303.00 | 1 084 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 44.00 | | | 44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 809.00 | | | -220 809.00 |
DL TOTAL (I) | -170 766.00 | | | -170 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 058.00 | | | 267 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 896.00 | | | 774 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 188.00 | | | 87 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
EA Autres dettes | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 069.00 | | | 1 148 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 303.00 | | | 977 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 887.00 | | | 939 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 530.00 | | 256 530.00 | 256 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 530.00 | | 256 530.00 | 256 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 690.00 | |
GE Autres charges | | | 2 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 897.00 | | | 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 741.00 | | | 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -838.00 | | | -838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 667.00 | | | 261 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 476.00 | | | 482 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 809.00 | | | -220 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 052.00 | | 281 241.00 | 704 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 24 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 972 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 516 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 024.00 | | | 431 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 828.00 | | 280 471.00 | 239 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 200.00 | | 770.00 | 33 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 313.00 | 48 690.00 | 1 421.00 | 60 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | 233.00 | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 979.00 | 48 457.00 | 1 421.00 | 59 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 188.00 | 87 188.00 | | 87 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
UX Autres créances clients | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 058.00 | 58 876.00 | 208 182.00 | 267 058.00 |
VI Groupe et associés | 774 896.00 | 774 896.00 | | 774 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 971.00 | | | 57 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 070.00 | 54 700.00 | 24 370.00 | 79 070.00 |
VW T.V.A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 069.00 | 939 887.00 | 208 182.00 | 1 148 069.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |