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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
AH Fonds commercial | 430 325.00 | | 430 325.00 | 430 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 025.00 | 4 624.00 | 2 401.00 | 7 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 847.00 | 261 963.00 | 368 885.00 | 630 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 307.00 | 271 326.00 | 825 981.00 | 1 097 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
BZ Autres créances | 36 246.00 | | 36 246.00 | 36 246.00 |
CF Disponibilités | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 361.00 | | 74 361.00 | 74 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 668.00 | 271 326.00 | 900 342.00 | 1 171 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -423 539.00 | -220 766.00 | | -423 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 189.00 | -202 773.00 | | -175 189.00 |
DL TOTAL (I) | -548 728.00 | -373 539.00 | | -548 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 892.00 | 208 182.00 | | 189 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 518.00 | 1 002 985.00 | | 1 083 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 465.00 | 115 450.00 | | 122 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 062.00 | 18 781.00 | | 48 062.00 |
EA Autres dettes | 5 135.00 | 1 666.00 | | 5 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 070.00 | 1 347 064.00 | | 1 449 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 342.00 | 973 526.00 | | 900 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 825.00 | | 243 825.00 | 243 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 825.00 | | 243 825.00 | 243 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 969.00 | 302 905.00 | | 251 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 158.00 | 505 678.00 | | 427 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 189.00 | -202 773.00 | | -175 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 960.00 | | 20 347.00 | 1 076 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 064.00 | | | 435 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 526.00 | | 20 347.00 | 617 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 075.00 | 83 250.00 | | 188 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 786.00 | 1 953.00 | | 2 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 289.00 | 81 298.00 | | 185 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 465.00 | 122 465.00 | | 122 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
UX Autres créances clients | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VB T. V. A. | 33 974.00 | 33 974.00 | | 33 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 892.00 | 53 488.00 | 136 404.00 | 189 892.00 |
VI Groupe et associés | 1 083 027.00 | 1 083 027.00 | | 1 083 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 747.00 | 60 377.00 | 24 370.00 | 84 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 070.00 | 1 312 666.00 | 136 404.00 | 1 449 070.00 |