| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 334.00 | 365.00 | 699.00 |
AH Fonds commercial | 430 325.00 | | 430 325.00 | 430 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 052.00 | 1 202.00 | 4 851.00 | 6 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 776.00 | 58 778.00 | 174 998.00 | 233 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 052.00 | 60 313.00 | 643 739.00 | 704 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
BZ Autres créances | 49 426.00 | | 49 426.00 | 49 426.00 |
CF Disponibilités | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 882.00 | | 36 882.00 | 36 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 963.00 | | 106 963.00 | 106 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 015.00 | 60 313.00 | 750 702.00 | 811 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 289.00 | | | -146 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 289.00 | | | 146 289.00 |
DL TOTAL (I) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 029.00 | | | 325 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 795.00 | | | 264 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 182.00 | | | 77 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 346.00 | | | 32 346.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 702.00 | | | 700 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 702.00 | | | 750 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 849.00 | | | 168 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 931.00 | | 379 931.00 | 379 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 931.00 | | 379 931.00 | 379 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 912.00 | |
GE Autres charges | | | 2 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323 963.00 | | | 323 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 963.00 | | | 323 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323 645.00 | | | 323 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 794.00 | | | 711 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 505.00 | | | 565 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 289.00 | | | 146 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 656.00 | | 44 711.00 | 661 656.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 024.00 | | | 431 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 432.00 | | 44 711.00 | 197 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 401.00 | 40 912.00 | | 19 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101.00 | 233.00 | | 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 300.00 | 40 679.00 | | 19 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 182.00 | 77 182.00 | | 77 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
VB T. V. A. | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 029.00 | 57 971.00 | 241 076.00 | 325 029.00 |
VI Groupe et associés | 264 795.00 | | 264 795.00 | 264 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 080.00 | | | 57 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 882.00 | | | 36 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 041.00 | 93 841.00 | 33 200.00 | 127 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 702.00 | 168 849.00 | 505 871.00 | 700 702.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |