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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AN Terrains | 11 996.00 | 8 710.00 | 3 285.00 | 11 996.00 |
AP Constructions | 5 022.00 | 4 930.00 | 93.00 | 5 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 108.00 | 35 855.00 | 21 253.00 | 57 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 623.00 | 48 775.00 | 75 847.00 | 124 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 686.00 | 99 680.00 | 160 006.00 | 259 686.00 |
BN En cours de production de biens | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
BT Marchandises | 296 464.00 | 10 450.00 | 286 014.00 | 296 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 712.00 | | 25 712.00 | 25 712.00 |
BZ Autres créances | 28 803.00 | | 28 803.00 | 28 803.00 |
CF Disponibilités | 155 593.00 | | 155 593.00 | 155 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 743.00 | 10 450.00 | 502 293.00 | 512 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 429.00 | 110 130.00 | 662 298.00 | 772 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 262 004.00 | 240 478.00 | | 262 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 973.00 | 51 526.00 | | 71 973.00 |
DL TOTAL (I) | 366 976.00 | 325 004.00 | | 366 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 188.00 | 73 465.00 | | 54 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 078.00 | 142.00 | | 2 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 366.00 | 94 901.00 | | 168 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 690.00 | 85 233.00 | | 70 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 322.00 | 253 740.00 | | 295 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 298.00 | 578 744.00 | | 662 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 583.00 | 209 278.00 | | 265 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 678.00 | | 28 942.00 | 356 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 934.00 | 259 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 50 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 934.00 | 198 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 410.00 | | | 51 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 741.00 | | 28 942.00 | 294 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 850.00 | 39 105.00 | 118 274.00 | 178 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 440.00 | 39 105.00 | 118 274.00 | 177 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 550.00 | 10 450.00 | 12 550.00 | 12 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 550.00 | 10 450.00 | 12 550.00 | 12 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 550.00 | 10 450.00 | 12 550.00 | 12 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 450.00 | 12 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 366.00 | 168 366.00 | | 168 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 025.00 | 33 025.00 | | 33 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
UX Autres créances clients | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
VB T. V. A. | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 188.00 | 24 449.00 | 29 739.00 | 54 188.00 |
VI Groupe et associés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 554.00 | 58 044.00 | 10 511.00 | 68 554.00 |
VW T.V.A. | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 322.00 | 265 583.00 | 29 739.00 | 295 322.00 |