| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AN Terrains | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
AP Constructions | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 356.00 | 54 312.00 | 13 044.00 | 67 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 617.00 | 93 293.00 | 42 325.00 | 135 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 819.00 | 164 923.00 | 114 896.00 | 279 819.00 |
BN En cours de production de biens | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BT Marchandises | 272 516.00 | 881.00 | 271 635.00 | 272 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 374.00 | 1 266.00 | 53 108.00 | 54 374.00 |
BZ Autres créances | 22 326.00 | | 22 326.00 | 22 326.00 |
CF Disponibilités | 468 379.00 | | 468 379.00 | 468 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 374.00 | 2 147.00 | 828 227.00 | 830 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 193.00 | 167 069.00 | 943 123.00 | 1 110 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 495 205.00 | 443 395.00 | | 495 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 469.00 | 126 809.00 | | 124 469.00 |
DL TOTAL (I) | 652 673.00 | 603 205.00 | | 652 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 359.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 012.00 | 17 918.00 | | 19 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 276.00 | 97 907.00 | | 162 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 162.00 | 101 536.00 | | 109 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 450.00 | 219 520.00 | | 290 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 123.00 | 822 725.00 | | 943 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 450.00 | 217 361.00 | | 290 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 735.00 | | 20 674.00 | 266 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 590.00 | 279 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 110.00 | 49 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 480.00 | 219 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 410.00 | | | 50 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 797.00 | | 20 674.00 | 205 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 378.00 | 20 725.00 | 7 181.00 | 151 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | 1 110.00 | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 968.00 | 20 725.00 | 6 071.00 | 149 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 466.00 | 881.00 | 10 466.00 | 10 466.00 |
6T Sur comptes clients | 420.00 | 1 266.00 | 420.00 | 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 886.00 | 2 147.00 | 10 886.00 | 10 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 886.00 | 2 147.00 | 10 886.00 | 10 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 886.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 276.00 | 162 276.00 | | 162 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 670.00 | 53 670.00 | | 53 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
UX Autres créances clients | 52 855.00 | 52 855.00 | | 52 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VB T. V. A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VI Groupe et associés | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 450.00 | 81 939.00 | 10 511.00 | 92 450.00 |
VW T.V.A. | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 450.00 | 290 450.00 | | 290 450.00 |