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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AN Terrains | 11 996.00 | 10 910.00 | 1 086.00 | 11 996.00 |
AP Constructions | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 352.00 | 45 127.00 | 23 225.00 | 68 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 996.00 | 79 378.00 | 63 619.00 | 142 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 304.00 | 141 847.00 | 147 457.00 | 289 304.00 |
BN En cours de production de biens | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
BT Marchandises | 349 853.00 | 13 719.00 | 336 134.00 | 349 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 898.00 | 930.00 | 65 968.00 | 66 898.00 |
BZ Autres créances | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
CF Disponibilités | 209 076.00 | | 209 076.00 | 209 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 216.00 | 14 649.00 | 631 567.00 | 646 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 520.00 | 156 496.00 | 779 024.00 | 935 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 367 214.00 | 335 461.00 | | 367 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 182.00 | 76 753.00 | | 121 182.00 |
DL TOTAL (I) | 521 395.00 | 445 214.00 | | 521 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 853.00 | 29 892.00 | | 11 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 098.00 | 6 144.00 | | 11 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 861.00 | 139 848.00 | | 112 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 817.00 | 90 495.00 | | 121 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 629.00 | 266 379.00 | | 257 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 024.00 | 711 593.00 | | 779 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 303.00 | 259 329.00 | | 256 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 228.00 | | 36 657.00 | 266 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 581.00 | 289 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 581.00 | 228 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 410.00 | | | 50 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 290.00 | | 36 657.00 | 205 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 302.00 | 22 710.00 | 10 165.00 | 129 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 892.00 | 22 710.00 | 10 165.00 | 127 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 200.00 | 13 719.00 | 9 200.00 | 9 200.00 |
6T Sur comptes clients | | 930.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 200.00 | 14 649.00 | 9 200.00 | 9 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 200.00 | 14 649.00 | 9 200.00 | 9 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 649.00 | 9 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 861.00 | 112 861.00 | | 112 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 786.00 | 53 786.00 | | 53 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 898.00 | 27 898.00 | | 27 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
UX Autres créances clients | 65 446.00 | 65 446.00 | | 65 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VB T. V. A. | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 853.00 | 10 527.00 | 1 326.00 | 11 853.00 |
VI Groupe et associés | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 290.00 | | | 34 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 002.00 | 82 491.00 | 10 511.00 | 93 002.00 |
VW T.V.A. | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 629.00 | 256 303.00 | 1 326.00 | 257 629.00 |